نمودار عقربه ای بیت کوین چیست؟ بررسی ماهیت، انواع و کاربردها

نمودارهای تحلیلی بیت کوین به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در بازار غیرقابل پیش‌بینی ارزهای دیجیتال، تصمیمات حیاتی بگیرند. یکی از این ابزارهای تحلیلی، نمودار عقربه ای بیت کوین نام دارد. این نمودار اطلاعات مختلفی را در مورد وضعیت بزرگ‌ترین رمزارز دنیا نمایش می‌دهد. در این مقاله از «آکادمی رابکس» بررسی می‌کنیم نمودار عقربه ای بیت کوین چیست، چه عواملی را نشان می‌دهد و با چه شاخص‌هایی کار می‌کند. علاوه بر این، بررسی می‌کنیم شما چگونه می‌توانید به این ابزار دسترسی پیدا کرده و از آن استفاده کنید.

نمودار عقربه ای بیت کوین چیست؟

نمودار عقربه ای (Gauge Chart) بیت کوین ابزاری بصری برای نمایش وضعیت فعلی این ارز دیجیتال است. این وضعیت می‌تواند به یک معیار خاص مانند احساسات بازار، محدوده قیمت یا سلامت شبکه مربوط باشد. این نمودار مانند یک سرعت‌سنج است و نشان می‌دهد که آیا معیار در محدوده پایین، متوسط ​​یا بالا قرار دارد. این محدوده‌ها به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا خیلی سریع شرایط بازار را ارزیابی کنند.

برای درک بهتر ماهیت نمودار عقربه ای بیت کوین، به مثال زیر توجه کنید:

یک نمودار عقربه ای ممکن است بر اساس شاخص‌های تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین‌های متحرک، نشان دهد که آیا بیت کوین در منطقه اشباع خرید، اشباع فروش یا در منطقه خنثی قرار دارد. عقربه روی نمودار می‌تواند در بخش «کم» (اشباع فروش)، «متوسط» (منطقه خنثی) یا «زیاد» (اشباع خرید) قرار گیرد.»

این نوع نمودار، داده‌های پیچیده در مورد قیمت بیت کوین را به یک تصویر بصری ساده تبدیل می‌کند؛ بنابراین به سرمایه‌گذاران برای گرفتن تصمیمات به‌موقع در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال کمک زیادی می‌کند.

همان‌طور که گفتیم، این نمودار معمولاً شبیه یک سرعت‌سنج است که عقربه آن به مقداری خاصی به شکل نیم‌دایره یا دایره‌ای اشاره دارد. این نمودار اغلب از گرادیان‌های رنگی سبز برای شرایط صعودی، زرد برای خنثی و قرمز برای نزولی استفاده می‌کند تا روند بازار را در یک نگاه نشان دهد. به‌طور‌کلی، ظاهر این نمودار به هدف خوانش فوری و راحت اطلاعات پیچیده در بازار ایجاد شده است.

مزایای استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین

در ادامه به مزایای استفاده از این نمودار اشاره می‌کنیم:

• نشان دادن فوری موقعیت قیمتی بیت کوین نسبت به محدوده تاریخی آن
• کمک به تشخیص وضعیت بیت کوین (اشباع خرید، اشباع فروش یا منطقه خنثی)
• کمک به کاهش پیچیدگی تحلیل نمودارها یا شاخص‌های متعدد
• درک ساده و راحت برای همه کاربران به‌ویژه مبتدیان بدون دانش فنی
• کمک به بررسی و دنبال کردن حرکات قیمت بیت کوین در طول زمان با یک نگاه
• نشان دادن شرایط پرنوسان بازار برای کمک به مدیریت ریسک بهتر
• کمک به سرمایه‌گذاران در انتخاب بهترین زمان برای خرید یا فروش بر اساس موقعیت

مقایسه نمودار عقربه ای با نمودارهای خطی و شمعی

بیایید مقایسه‌ای بین تحلیل عقربه ای بیت کوین با نمودارهای خطی و شمعی داشته باشیم:

سیگنالی که نمودار عقربه ای ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد!

برای درک این پرسش که «از نظر تریدرها سیگنال نمودار عقربه ای بیت کوین چیست»، می‌توان گفت که نمودار عقربه ای ارز بیت کوین ابزار یا معیاری است که داده‌هایی در مورد جنبه‌های مختلف عملکرد بیت کوین را فراهم می‌کند. این نمودارها می‌توانند از شاخص‌های ساده مانند قیمت و حجم گرفته تا ویژگی‌های پیچیده‌تری مانند نرخ هش شبکه، هزینه‌های تراکنش یا تحلیل احساسات استخراج شده از رسانه‌های اجتماعی و اخبار باشند. هدف نمودار عقربه‌ای بیت کوین، تبدیل داده‌های وسیع به اطلاعات قابل اقدام است، که به کاربران کمک می‌کند تا وضعیت فعلی و جهت‌های احتمالی آینده بیت کوین را ارزیابی کنند.

نمودار عقربه ای بیت کوین به کاربران اجازه می‌دهد بدون نیاز به بررسی چارت قیمتی بیت کوین اطلاعات مفیدی از شاخص‌های بیت کوین به کاربران ارائه دهند. نمودار عقربه ای تحلیل بیت کوین شاخص‌های مختلفی ارائه می‌دهد که به کاربران اجازه می‌دهد بدون بررسی دقیق و سپری کردن زمان زیاد برای تحلیل تکنیکال، اطلاعات مهمی درباره بازار ارزهای دیجیتال کسب کنند.

انواع نمودار عقربه ای بیت کوین چیست؟

انواع مختلفی از نمودارهای عقربه ای وجود دارند. این نمودارها همگی به صورت عقربه ای بوده و با توجه به اطلاعات بازار بیت کوین شرایط حاکم بر معاملات بیت کوین را به کاربران نشان می‌دهند. در ادامه به انواع نمودار عقربه ای بیت کوین اشاره می‌کنیم:

نمودار ترس و طمع

یکی از معروف‌ترین نمودارهای عقربه ای بیت کوین، شاخص ترس و طمع (Fear and greed index) است. این شاخص نیز مانند دیگر شاخص‌های اطلاعات زیادی درباره وضعیت بازار بیت کوین به کاربران می‌دهد. شاخص ترس زمانی نشان داده می‌شود که معامله‌گران در حال فروش بیش از حد بوده باشند و در نتیجه فرصت خرید بیت کوین برای معامله‌گران به وجود می‌آید.

در حالی که شاخص طمع زمانی مشاهده می‌شود که معامله‌گران زیادی اقدام به خرید کنند و در بازار به دلیل طمع، روند نزولی پیدا کنند. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند با مشخص کردن حد سود، اقدام به فروش کرده و از نوسان بازار سود خود را دریافت کنند.

نمودار عقربه ای خرید و فروش

یکی از شناخته‌شده‌ترین نمودارهای عقربه ای بیت کوین، نمودار خرید و فروش این ارز دیجیتال است. یک طرف این نمودار، گزینه خرید و طرف دیگر، گزینه فروش نمایش داده می‌شود. عقربه‌ نمودار میان خرید و فروش و خنثی در گردش است و یکی از این گزینه‌ها را نشان می‌دهد. البته که نمایش این گزینه‌ها به معنای سیگنال خرید و فروش نیست و نمودار عقربه ای بیت کوین باید در کنار سایر ابزارها و تحلیل‌ها استفاده شود.

نمودار خرید و فروش تتر و بیت کوین معمولا با شاخص‌های مختلفی کار می‌کند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:

1- شاخص اسیلاتور

اسیلاتور یا نوسان‌گر (Oscillator) به دسته‌ای از اندیکاتورها گفته می‌شود که بین دو مقدار بالا و پایین در حال نوسان هستند. نوسانگرها شاخص خرید و فروش بیش از حد محسوب می‌شوند. نوسانگر می‌تواند مشخص کند چه زمانی بازار شاهد خرید یا فروش بیش از حد است.

نوسانگر برای محاسبه نرخ خود از فرمول ریاضی مختلف استفاده می‌کند. شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) از معروف‌ترین اسیلاتورها در بازار هستند. هر یک از این اسیلاتورها روش محاسباتی متفاوتی دارند و داده‌های متفاوتی به کاربران ارائه می‌دهد.

2- شاخص میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving average) یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای دریافت داده در نمودار عقربه ای بیت کوین استفاده می‌شود. میانگین متحرک با محاسبه‌ی میانگین قیمت بیت کوین در یک بازه زمانی مشخص می‌شود.

زمانی که قیمت جدید بیت کوین به میانگین اضافه شود، داده قدیمی حذف شده و میانگین دوباره محاسبه می‌شود. با این کار، میانگین متحرک به شکل یک نمودار خطی نمایش داده می‌شود که می‌تواند در تحلیل عقربه ای بیت کوین هم استفاده شود.

میانگین متحرک دو نوع اصلی دارد:

• نوع اول میانگین متحرک ساده است که به هر نقطه یا داده وزن یکسانی می‌دهد.
• نوع دوم میانگین متحرک نمایی است که به داده‌های جدید وزن بیشتری می‌دهد که باعث می‌شود میانگین به قیمت‌های جدید واکنش بیشتری نشان دهد.

از نمودار عقربه ای میانگین متحرک می‌توان برای درک ترندهای قیمتی بیت کوین و مشخص کردن خطوط مقاومت و حمایت استفاده کرد. سایت Tradingview یکی از سایت‌های ارائه دهنده تحلیل عقربه ای بیت کوین با استفاده از اندیکاتورها است. این سایت برای بررسی آینده ارز swch و حرکات قیمتی این رمزارز نیز بسیار کاربردی است.

کاربردهای نمودار عقربه ای بیت کوین

در بخش قبل انواع نمودارهای عقربه ای بیت کوین را بررسی کرده و نشان دادیم که این نمودارها با توجه به اطلاعات دریافتی، می‌توانند خروجی‌های قابل درک را به کاربران نشان دهند. همچنین شناخت کاربردهای نمودار عقربه ای بیت کوین می‌تواند به کاربران در استفاده بهتر از این ابزارهای بصری کمک کند. در ادامه به این کاربردها اشاره می‌کنیم:

درک وضعیت معاملات

بازار بیت کوین در بسیاری از موارد شاهد خرید و فروش بیش از حد است. این حالت می‌تواند موجب اصلاح قیمت در بازار شود و نوسان قیمت بالایی ایجاد کند. خرید و فروش بیش از حد در نمودار عقربه ای بیت کوین قابل تشخیص است. کاربران می‌توانند با بررسی نمودار درک درستی از وضعیت بازار پیدا کنند و برنامه‌ریزی مناسبی برای معاملات خود انجام دهند.

درک احساسات بازار

احساسات و تصمیمات عاطفی نقش موثری در معاملات بیت کوین و حتی رویدادهای مهمی مانند ایردراپ میدنایت دارند. درک این احساسات می‌تواند فرصت طلایی برای معامله‌گران هوشمند ایجاد کند تا یک قدم جلوتر از بازار حرکت کنند. اگر پاسخ نمودار عقربه ای بیت کوین ، شاخص ترس باشد، معامله‌گران می‌توانند بر خلاف بدبینی بازار حرکت کرده و از نمودار برای تشخیص فرصت خرید استفاده کنند؛ اگر نمودار عقربه ای بیت کوین طمع را نشان دهد، معامله‌گران می‌توانند از خوشبینی بازار استفاده کرده و نقاط فروش احتمالی را مشخص کنند.

ایجاد یا تایید سیگنال

بسیاری از تحلیل‌گران برای ایجاد سیگنال خرید و فروش بیت کوین از نمودار عقربه ای استفاده می‌کنند. تحلیلگران با بررسی دقیق نمودارها و مقایسه آن با چارت قیمتی، مومنتوم و خطوط مقاومت و حمایت را تشخیص داده و از آن برای ایجاد سیگنال استفاده کنند. علاوه بر این، تحلیلگرانی که برای ایجاد سیگنال به سراغ الگوها و چارت قیمتی می‌روند، این امکان را دارند از نمودار عقربه ای بیت کوین برای تایید سیگنال استفاده کنند.

مدیریت ریسک

حد ضرر و حد سود دو مفهوم مدیریت ریسک در معامله بیت کوین هستند که برای یک پورتفولیو سودآور اهمیت زیادی دارند. استاپ لاس یا حد ضرر (Stop Loss) نقطه خروج از معامله است که برای جلوگیری از ضرر کاربران ایجاد می‌شود.

تیک پرافیت یا حد سود (Take Profit) هم نقطه خروج از معامله است که برای برداشت سود پیش از تغییر جهت چارت بیت کوین ایجاد می‌شود. معامله‌گران می‌توانند با کمک درک نمودار عقربه ای بیت کوین، نقاط استاپ لاس و تیک پرافیت را مشخص کرده یا نقاط مشخص‌شده را تایید کنند.

آموزش استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال

برای استفاده از نمودار عقربه‌ای، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. اول ببینید که نمودار عقربه‌ای بر اساس چه معیاری ساخته شده است (ترس و طمع یا سایر موارد).
2. بخش‌های مختلف نمودار به رنگ‌های متفاوت تقسیم شده‌اند. سبز سیگنال خرید احتمالی، زرد وضعیت خنثی و قرمز فشار فروش هستند.
3. موقعیت عقربه را با دقت بررسی کنید. اگر در ناحیه سبز است، بازار تمایل به رشد دارد. اگر در ناحیه قرمز است، احتمال نزولی بودن بازار زیاد است و اگر وسط قرار دارد،نشانه بلاتکلیفی یا انتظار برای حرکت بعدی بازار است.
4. هیچ‌وقت تنها بر اساس نمودار عقربه‌ای تصمیم نگیرید. ترکیب با نمودار شمعی، شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور مکدی (MACD) پیشنهاد می‌شود.
5. حتی اگر عقربه سیگنال صعودی نشان داد، همیشه مدیریت ریسک را انجام دهید. بازار ارزهای دیجیتال پرنوسان است و نمودار عقربه‌ای فقط یک راهنمای فوری محسوب می‌شود

جمع بندی؛ نمودار عقربه ای ارزهای دیجیتال برتر بازار را تحلیل کنید!

نمودار عقربه ای بیت کوین یک ابزار بصری ساده است که وضعیت لحظه‌ای قیمت یا شاخص‌های مرتبط با این رمزارز را به‌صورت یک عقربه به شکل نیم دایره یا دایره کامل نمایش می‌دهد. این نمودار معمولاً بازه‌هایی مثل وضعیت صعودی، نزولی یا خنثی را با رنگ‌های مختلف مشخص می‌کند. هدف از نمودار عقربه ای، کمک به کاربران برای بررسی راحت جزئیات پیچیده و وقت‌گیر است. اگر در آموزش استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال مشکل دارید یا به‌دنبال مشاوره تخصصی هستید، با کارشناسان ما در رابکس تماس بگیرید.