نحوه تشخیص بهترین زمان خرید ارز دیجیتال(ماهانه و روزانه)

تعیین زمان خرید ارز دیجیتال یکی از چالش‌برانگیزترین و حیاتی‌ترین تصمیمات برای هر سرمایه‌گذار و معامله‌گر در بازار نوسانی کریپتوکارنسی است. برخلاف بازارهای سنتی که ساعت کاری مشخصی دارند، بازار کریپتو 24 ساعته در 7 روز هفته فعال است. این فعالیت پیوسته، فرصت‌های بی‌شماری را ایجاد می‌کند، اما در عین حال، ریسک ورود در نقاط نامناسب قیمتی را نیز افزایش می‌دهد. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و استراتژیک برای یافتن بهترین موقعیت‌های زمانی برای ورود به بازار، از منظر تحلیل بنیادی، تکنیکال و فصلی است.

زمانی که زمان خرید ارز دیجیتال را پیدا کردید، خرید فوری تتر اهمیت زیادی پیدا می‌کند؛ زیرا باید بتوانید به سرعت به بهترین زمان خرید ارز دیجیتال واکنش دهید. در این مقاله نه تنها بهترین زمان خرید ار زدیجیتال در طی یک روز را به شما معرفی خواهیم کرد؛ بلکه به صورت ماهانه و سالانه نیز سیکل‌های مهم را معرفی می‌کنیم. 

چرا تعیین بهترین زمان خرید ارز دیجیتال مهم است؟

در بازارهای مالی و در معامله کردن سه اصل بسیار مهم وجود دارد: قیمت، زمان و حجم. اکثر تریدرهای موفق و بزرگ این سه عنصر را در کنار هم استفاده می‌کنند؛ اما متاسفانه اکثر افراد صرفا به قیمت و سطوح قیمتی اهمیت می‌دهند.

در بازارهای مالی زمان خرید بسیار اهمیت دارد. اگر در زمانی از روز یا ماه خرید انجام دهیم که بازیگران بزرگ در حال کار نباشند، کمبود نقدینگی و حجم باعث می‌شود تحلیل‌ها کاملا غلط از آب در بیاید. به عنوان مثال فرض کنید ساعت 3 صبح به وقت تهران اقدام به خرید یک ارز دیجیتال می‌کنید، در این زمان آمریکا و اروپا در تعطیلی هستند و بانک‌ها و تریدرهای بزرگ، مشغول فعالیت نیستند. با وجود اینکه قیمت در حمایت قرار دارد، ریزش اتفاق می‌افتد؛ زیرا با کوچکترین دستکاری و فروش، قیمت افت می‌کند. 

به همین دلایل باید به عنصر زمان اهمیت زیادی داده شود، برخی از فصل‌ها به دلیل فعالیت بیشتر شرکت‌ها، شرایط بازار برای خرید و فروش بهتر است؛ در بعضی از ماه‌های سال به صورت سنتی، افراد به سرمایه‌گذاری و خرید روی می‌آورند. بررسی سیکل‌های ماهانه، سالانه و حتی در طول روز اهمیت دارد. 

بهترین زمان خرید ارز دیجیتال از دیدگاه چرخه‌های بازار

بازار کریپتو تحت تأثیر چرخه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت قرار دارد که شناخت آن‌ها کلید ورود موفق در نقاط کف قیمتی است.

1. چرخه گاوی و خرسی (Bull & Bear Cycles)

• زمان خرید ایده‌آل (فاز انباشت): بهترین زمان خرید ارز دیجیتال، اغلب در فاز پایانی بازار نزولی (Bear Market) فاز انباشت (Accumulation Phase) است. این زمانی است که احساسات عمومی منفی است، قیمت‌ها برای مدت طولانی در کف یا نزدیک به کف تثبیت شده‌اند و حجم معاملات پایین است. سرمایه‌گذاران بلندمدت (نهنگ‌ها) در این فاز شروع به جمع‌آوری دارایی می‌کنند.

• زمان نامناسب (فاز توزیع): ورود در فاز توزیع (Distribution Phase) که معمولاً اوج بازار گاوی (Bull Market) است، بزرگترین اشتباه سرمایه‌گذاران خرد است. در این زمان، اخبار مثبت به اوج رسیده، قیمت‌ها چندین برابر شده‌اند و همه از سودهای آسان صحبت می‌کنند.

2. تأثیر هاوینگ بیت کوین (Bitcoin Halving)

• هاوینگ بیت کوین، رویدادی است که تقریباً هر چهار سال یکبار اتفاق می‌افتد و پاداش استخراج بلاک را نصف می‌کند. این کاهش عرضه جدید، به صورت تاریخی، پیشران اصلی چرخه‌های صعودی بزرگ بوده است.
• استراتژی زمانی: بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال و انباشت، معمولاً 6 تا 12 ماه قبل از هاوینگ و بلافاصله پس از آن است، در حالی که قیمت بیتکوین هنوز در فاز انباشت قبل از جهش اصلی قرار دارد.

بدترین زمان خرید ارز دیجیتال: چه زمانی باید از بازار دوری کرد؟

شناخت زمانی که نباید خرید کرد، به اندازه زمان خرید مهم است. اجتناب از ضرر، نیمی از سود است.

ورود پس از پامپ‌های شدید (FOMO): بدترین زمان خرید ارز دیجیتال زمانی است که قیمت یک دارایی خاص یا کل بازار به‌صورت هیجانی و پارابولیک (شکل نمودار شبیه به قوس) در حال رشد است و شما از ترس از دست دادن سود (FOMO) وارد می‌شوید. در این شرایط، احتمال اصلاح شدید و عمیق بسیار بالاست.

شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index): هرگاه این شاخص عدد بالایی (Extremely Greed) را نشان دهد، هشداری جدی برای ورود است.

پس از شکست سطوح حمایتی بزرگ: ورود بلافاصله پس از شکست یک حمایت کلیدی در نمودار هفتگی یا ماهانه، زمانی که بازار با حجم بالا ریزش می‌کند، می‌تواند منجر به درگیر شدن در یک روند نزولی عمیق شود.

هنگام انتشار اخبار مهم متضاد با روند: خرید در میانه شوک‌های ژئوپلیتیکی، ممنوعیت‌های دولتی بزرگ یا بحران‌های نقدینگی، ریسک فریز شدن سرمایه را به شدت افزایش می‌دهد. 

پیدا کردن بهترین زمان خرید ارز دیجیتال با داده‌های تاریخی

در بازارهای مالی و اکثر پدیده‌های دنیا، معمولا تاریخ خودش را تکرار می‌کند، به همین دلیل با تکیه بر داده‌هایی که در گذشته داریم، می‌توانیم حدس‌هایی در مورد آینده بزنیم. اساس و پایه تحلیل تکنیکال نیز بر همین اصل استوار است. در واقع به گذشته نمودارها نگاه کرده و الگوهایی که قبلا تشکیل شده‌اند را دوباره ترید می‌کنیم. 

با نگاهی به ماه‌های مختلف در طول زمان می‌توانیم ببینیم که بیت کوین در هرکدام چه عملکردی داشته است. به تصویر زیر نگاه کنید، به طور مشخص واضح است که ماه سپتامبر در طول تاریخ بیت کوین، بدترین زمان خرید ارز دیجیتال بوده است. ماه‌هایی مانند اکتبر نیز به عنوان بهترین زمان خرید ارز دیجیتال شناخته می‌شوند.

شما می‌توانید این تحلیل را در هر دارایی‌ای که قصد خرید آن را دارید وارد کنید. به عنوان مثال اگر قصد خرید ارز دیجیتال اتریوم را داشتید، داده‌های تاریخی را مشاهده کرده و بهترین زمان خرید ارز دیجیتال برای زمان حال را پیدا کنید. 

با این حال تکیه تنها بر چنین دیتاهایی نامناسب است و می‌تواند باعث ضرر شود. توجه به تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و دیگر اتفاقات پیرامون آن ارز دیجیتال، اقدام به خرید و فروش کنید. 

حال که کمی یاد گرفتیم بیشتر در مورد چرخه‌های بازار و داده‌های گذشته تحقیق کنیم، به بحث ترید روزانه خواهیم پرداخت. بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال چه ساعتی است؟ آیا در هر زمانی می‌توان به راحتی معامله کرد؟ اگر قصد ترید روزانه ارز دیجیتال را دارید، حتما ادامه مطلب را مطالعه کنید. 

بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال و نوسان‌گیری

برای تریدرهای روزانه (Day Traders) و نوسان‌گیران، ساعت و روز هفته اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا نقدینگی و نوسانات در ساعات مختلف تغییر می‌کند. در ساعاتی که نوسان یا حجم معاملات کم است، تحلیل‌ها بیشتر غلط بوده و حتی برخلاف جریان مشخصی از نقدینگی، حرکات انجام می‌شود. به همین دلیل مهم است که بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال را در طول روز مشخص کنیم. یکی از مهم‌ترین پارامتر‌ها و مشخصه‌های تعیین بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال، میزان نوسان و حجم معاملات در آن ساعات است. در جدول زیر مهم‌ترین ساعات برای ترید ارز دیجیتال آورده شده است. 

طبق این اطلاعات بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال در طی روز، همپوشانی ساعات کار بانک‌های لندنی و نیویورکی است؛ زیرا در این ساعات بیشترین نوسان و حجم وجود دارد. با این حال این موضوع همیشگی نیست. به عنوان مثال در سال 2025 اکثرا سخنرانی‌ها و اقدامات ترامپ در ساعات نیمه شب، دلیل ریزش کریپتو بوده‌اند.

در گذشته نیز ساعات معاملاتی آسیا به دلیل اینکه چین در آن حضور داشت، بسیار پرنوسان بود؛ اما این جدول و این ساعات، حالت روتین و مشخص ترید ارز دیجیتال است. به همین دلیل می‌توان گفت که بهترین ساعت برای ترید ارز دیجیتال، ساعت 16:30 تا 20:30 به وقت تهران است. 

بهترین ساعت خرید ارز دیجیتال در ایران: تطبیق با بازار جهانی

اگرچه بازار کریپتو جهانی است، اما تریدرهای ایرانی باید الگوهای رفتاری خود را بر اساس دسترسی، نقدینگی صرافی‌های داخلی و زمان اوج نوسان بازار جهانی تنظیم کنند.

• برای نوسان‌گیران (Day Traders): همانند جدول بالا، ساعات همپوشانی بازارهای لندن و نیویورک (عصر تا اواخر شب) به دلیل نقدینگی و نوسان بالاتر، بهترین بازه است.
• برای خرید پله‌ای (DCA): اگر هدف شما خرید پله‌ای است، بهترین ساعت خرید ارز دیجیتال در ایران زمانی است که بازار آسیا فعال است (بامداد تا قبل از ظهر). در این بازه، معمولاً نوسانات هیجانی کمتری وجود دارد و قیمت‌ها در حال تثبیت هستند که برای خریدهای آرام و بلندمدت مناسب‌تر است.
• توجه به ساعات اعلام داده‌های اقتصادی آمریکا: گزارش‌های تورم (CPI)، نرخ بهره فدرال رزرو (FOMC) و گزارش‌های شغلی (NFP) که اغلب در عصر به وقت ایران منتشر می‌شوند، نوسانات شدید و فرصت‌های خرید یا فروش ناگهانی ایجاد می‌کنند.

 استراتژی‌های زمانی بر اساس تایم فریم

1. استراتژی هفتگی/ماهانه (پوزیشن‌گیری بلندمدت)

• روزهای خرید (هفتگی): یکشنبه شب و دوشنبه صبح. معمولاً نوسانات آخر هفته به پایان رسیده و قیمت‌ها در ابتدای هفته کاری جدید، فرصت‌های بازگشتی یا تثبیتی را فراهم می‌کنند.
• اواسط هفته (سه‌شنبه تا پنج‌شنبه): بهترین زمان برای تأیید روند و گرفتن حرکت اصلی هفته است.
• جمعه: افزایش نوسان به دلیل بستن معاملات هفتگی توسط موسسات. ورود در این روز ریسک بیشتری دارد.

2. استراتژی فصلی (کوتاه‌مدت)

• اواسط ماه: بین روزهای 15 تا 20 هر ماه، گاهی نوسانات بازار به دلیل تسویه قراردادهای آتی و آپشن‌ها (Futures and Options Settlements) افزایش می‌یابد که فرصت‌هایی برای خرید در اصلاحات (Dips) ایجاد می‌کند.
• ماه دسامبر: از نظر تاریخی، دسامبر معمولاً یک ماه قوی برای کریپتو بوده است (پدیده “Santa Rally”)، اگرچه این الگو همیشگی نیست و نباید مبنای اصلی تصمیم‌گیری باشد

استفاده از ابزارهای تکنیکال برای تایید زمان

زمان‌بندی ورود نباید صرفاً بر اساس ساعت باشد، بلکه باید با سیگنال‌های تکنیکال تأیید شود.

1. استفاده از اندیکاتورهای نوسان: در زمان‌هایی که اندیکاتورهایی مانند میانگین محدوده واقعی (ATR) در حال کاهش هستند، بازار در فاز انباشت یا استراحت است که می‌تواند بهترین زمان خرید ارز دیجیتال باشد.
2. واگرایی‌ها (Divergences): هرگاه در یک تایم فریم بالا (مانند 4 ساعته یا روزانه) شاهد واگرایی صعودی بین قیمت و اندیکاتورهای قدرت نسبی (RSI) یا MACD باشیم، نشان‌دهنده تضعیف قدرت فروشندگان و فرصت ورود قریب‌الوقوع است. در غیر این صورت با بدترین زمان خرید ارز دیجیتال روبرو هستیم و این صرفا یک احتمال است.
3. الگوهای کندل استیک: ورود خود را به اتمام یک الگوی بازگشتی قدرتمند (مانند پین بار یا کندل پوششی صعودی) در ناحیه حمایتی تأیید کنید.

تشخیص بهترین زمان خرید ارز دیجیتال؛ هنر تریدر قدرتمند

زمان خرید ارز دیجیتال یک هنر است که ترکیبی از صبر، شناخت چرخه‌های بازار و زمان‌بندی دقیق نوسانات روزانه است. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، مهم‌ترین اصل، خرید در فاز انباشت بازار خرسی و حفظ نظم در خرید پله‌ای (DCA) بدون توجه به نوسانات کوتاه‌مدت است. برای تریدرهای روزانه، ساعات همپوشانی لندن و نیویورک، فرصت‌های طلایی را ایجاد می‌کند.

هرگز اجازه ندهید احساسات، به خصوص FOMO، شما را وادار به خرید در بدترین زمان خرید ارز دیجیتال کند. برنامه خود را مشخص کنید، از سطوح تکنیکال برای تأیید استفاده کنید و همواره ریسک خود را مدیریت نمایید.

در نهایت اشاره به این موضوع مهم است که این مطالب صرفا بر اساس داده‌های گذشته بوده و دیتاهای واقعی در آن استفاده شده است. در بازارهای مالی هیچ قطعیتی وجود ندارد و همیشه ممکن است اتفاقات متفاوتی رخ دهد.