آموزش تصویری اندیکاتور حجم معاملات volume

اندیکاتور حجم معاملات وقتی روی نمودار یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگری لحاظ می‌شود، تعداد واحدهای معامله‌شده آن دارایی یا ترید‌های انجام شده روی آن را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور volume جزو ابزارهایی است که می‌توانند در ترید کمک زیادی به ما بکنند. در این مقاله خواهیم گفت اندیکاتور حجم معاملات چیست؛ نحوه استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در تریدینگ ویو چگونه است؟ و در بازار ارزهای دیجیتال چگونه از اندیکاتور نمایش حجم معاملات استفاده کنیم؟

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

در دنیای پرنوسان ترید ارزهای دیجیتال، درک حرکت بازار و میزان نقدینگی بسیار حیاتی است. اندیکاتور volume به عنوان ابزاری کلیدی شناخته می‌شود که دیدگاهی دقیق درباره قدرت و پایداری حرکات قیمتی ارائه می‌دهد. این ابزار به دنبال این است که متوجه شود قدرت دست خریداران است یا فروشندگان و با استفاده از محاسبه قدرت این دو گروه متوجه شود که حرکت قیمت احتمالا در آینده به کدام سمت می‌رود؟

معمولا از اندیکاتور حجم معاملات برای تشخیص احساسات حاکم بر بازار نیز استفاده می‌شود. اندیکاتور حجم معاملات در تریدینگ ویو ابزاری است که تعداد واحدهای معامله‌شده یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. در بازار ارزهای دیجیتال، این شاخص نشان‌دهنده مقدار خرید و فروش یک کوین یا توکن خاص است که می‌تواند وضعیت فعالیت بازار و احساسات معامله‌گران را مشخص کند.

حجم بالا اغلب نشان‌دهنده علاقه شدید به معامله و تأیید حرکات قیمتی است، در حالی که حجم پایین می‌تواند بیانگر ضعف در روند بازار یا احتمال بازگشت قیمتی باشد. به عنوان یک سیگنال، اگر حجم معاملات یک دارایی نسبت به میانگین حجم معاملات آن بالاتر برود، نشان از سرخوشی در بازار دارد و برعکس این اتفاق نیز نشان از ترس.

در کل بسیاری از افراد اعتقاد دارند: اصلی‌ترین چیزی که هنگام تحلیل نمودار قیمت پای نتورک، بیت‌کوین یا هر ارز دیگری باید مورد توجه قرار بگیرد، حجم معاملات است؛ اما نقش اندیکاتور حجم چیست؟ این اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های مختلف و استفاده از حجم معاملات، نمود تصویری خوبی از حجم داخل بازار می‌دهند. اندیکاتور حجم انواع مختلفی دارد که هرکدام کاربردهای متفاوتی دارند.

انواع مختلف اندیکاتور حجم معاملات در تریدینگ ویو و کاربرد آن‌ها

تریدینگ ویو (TradingView) یکی از پلتفرم‌های محبوب در میان معامله‌گران است که ابزارهای نموداری و شاخص‌های تحلیلی قدرتمندی ارائه می‌دهد. در سایت تریدینگ ویو، اندیکاتور حجم معاملات معمولاً به شکل هیستوگرام (میله‌ای) در زیر نمودار قیمتی نمایش داده می‌شود و حجم معاملات در هر بازه زمانی را نشان می‌دهد.

برای استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در تریدینگ ویو، به سایت tradingview.com بروید. سپس از بخش اندیکاتورها، عبارت volume را جستجو کنید و به چارت موردنظر خود اضافه کنید. در مقالات قبلی آکادمی رابکس، صفر تا صد تریدینگ ویو و نحوه استفاده از بخش‌های مختلف آن را آموزش داده‌ایم. اندیکاتورهای پیشرفته‌تر مربوط به حجم معاملات که در TradingView موجودند شامل:

• اندیکاتور حجم پیشرفته (Enhanced Volume Indicator – EVI): از معیارهای آماری مانند انحراف معیار برای سنجش شدت حجم استفاده می‌کند و با رنگ‌های مختلف، سطوح متفاوت حجم را نمایش می‌دهد.
• اندیکاتور Advanced Volume: شامل حالت‌های مختلف مانند ساده، پیچیده و تحلیلی است و برای تحلیل دقیق‌تر رفتار خریداران و فروشندگان طراحی شده، که به شناسایی روند بازار کمک می‌کند.
• شاخص Accumulation-Distribution: این اندیکاتور تجمیعی است. یعنی هر دیتا به مجموع دیتاهای قبلی‌اش اضافه می‌شود. همانطور که از نامش پیداست این اندیکاتو حجم به دنبال تشخیص فاز انباشت (قدرت خریدار) یا توزیع (قدرت فروشنده) در بازار است. فرمول این اندیکاتور حجم چیست؟ A/D با استفاده از نسبت قیمت پایانی یک کندل به رنج آن کندل ضرب در حجم معامله شده در آن کندل به دست می‌آید. از این اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای مشاهده واگرایی با قیمت و در ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. افزایش قیمت اگر با یک A/D نزولی همراه شود، یک واگرایی نزولی و همراهی کاهش قیمت با A/D صعودی، واگرایی صعودی است. استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال یک تایید بسیار خوب برای بازگشت قیمت است.
• اندیکاتور On Balance Volume: این اندیکاتور حجم توسط جوزف گرنویل (Joseph Granville) در سال 1963 ساخته شد و در حال حاضر محبوب‌ترین اندیکاتور حجم است. دوباره یکی از مهم‌ترین کاربردهای این اندیکاتور حجم واگرایی آن با قیمت است. در مورد واگرایی در آکادمی رابکس مطالعه کنید. فرمول این اندیکاتور حجم چیست؟ OBV مجموع حجم خرید و فروش در هر نقطه را محاسبه کرده و به ما نشان می‌دهد. این کار را می‌توانیم با اندیکاتور حجم معمولی با نام VOLUME نیز مشاهده کنیم؛ اما امکان دیدن واگرایی و تشخیص انباشت و توزیع بدون این اندیکاتور حجم سخت می‌شود.
• شاخص Chaikin Money Flow: ابزاری دیگر برای اندیکاتور نمایش حجم معاملات است که اغلب با نام مخففش یعنی CMF شناخته می‌شود؛ شاخصی که انباشت و توزیع را در گذر زمان محاسبه می‌کند. CMF یک اندیکاتور حجم است که بین منفی 100 تا مثبت 100 نوسان می‌کند و عدد 0 به معنای این است که در انباشت هستیم و نه در توزیع. هرچه بیشتر به سمت مثبت برویم نشان انباشت و هرچه به سمت منفی برویم نشان از توزیع است. مهم‌‌ترین کاربرد این اندیکاتور حجم چیست؟ باز هم استفاده از واگرایی این اندیکاتور با قیمت مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتور حجم است و گذر خط CMF از نقطه صفر نیز برای تحلیل بهتر و تایید سیگنال خرید و فروش به کمک می‌آید.
• اسیلاتور Volume Oscillator: این ابزار حجم با استفاده از 2 مووینگ اورج حجمی به دست می‌آید و اغلب با نام مخففش یعنی VO شناخته می‌شود. معمولا از مووینگ اورج حجمی 14 و 28 دوره‌ای استفاده می‌شود؛ اما تنظیمات آن قابل تغییر است تا بهترین نتیجه حاصل شود. فرمول این اندیکاتور حجم چیست؟ والیوم اسیلاتور (VO) به سادگی مووینگ اورج حجمی آهسته‌تر را از مووینگ سریع‌تر کم می‌کند و نتیجه را با یک خط به ما نشان می‌دهد. نکته مهم در استفاده از این اندیکاتور این است که توجه کنیم جهت در VO قابل شناسایی نیست و در هر دو روند نزولی و صعودی امکان بالا و پایین رفتن آن وجود دارد و دوباره از آن برای دیدن واگرایی حجم با قیمت استفاده می‌کنیم.
• شاخص Balance of Power: نقش این اندیکاتور حجم معملات چیست؟ Balance of Power نقش محاسبه فشار خرید یا فروش را دارد. BOP بین اعداد مثبت و منفی 1 در نوسان است و اگر بالاتر از صفر باشد، یعنی خریداران کنترل بازار را در دست دارند و اگر زیر صفر باشد، قدرت دست فروشندگان است. نزدیک شدن قیمت به صفر از هر طرف نیز نشان‌دهنده بالا بودن احتمال بازگشت قیمت است. باز دوباره با استفاده از واگرایی این اندیکاتور حجم با قیمت می‌توانیم سیگنال‌های خرید یا فروش خوبی دریافت کنیم.

این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند که درک دقیق‌تری از حرکات بازار داشته باشند و تصمیمات بهتری بگیرند.

ترکیب اندیکاتور volume با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال

ترکیب انواع مختلف اندیکاتور نمایش حجم معاملات با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند بینشی کامل‌تر از وضعیت بازار ارائه دهد، به عنوان مثال ترکیب آن با هر کدام از شاخص‌های زیر، سیگنال مختص به آن را منعکس می‌کند:

۱. میانگین متحرک (Moving Averages): زمانی که قیمت با حجم بالا از یک میانگین متحرک عبور می‌کند، احتمالاً نشانه‌ای از قدرت روند باشد.

۲. شاخص قدرت نسبی (RSI): حجم بالا در شرایط اشباع خرید یا فروش می‌تواند بیانگر ادامه روند یا بازگشت احتمالی باشد.

۳. میانگین وزنی قیمت بر اساس حجم (VWAP): ترکیب قیمت و حجم برای محاسبه میانگین قیمت معاملاتی که می‌تواند به شناسایی ارزش منصفانه بازار کمک کند.

این ترکیب‌ها دقت سیگنال‌های معاملاتی را افزایش داده و به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کنند. در مجموع، حالت‌های مختلف اندیکاتور حجم معاملات در تریدینگ ویو، ابزارهای مفیدی برای تأیید روندها و شناسایی بازگشت‌های احتمالی هستند. اما بهتر است آن‌ها را در کنار سایر شاخص‌ها و تحلیل‌ها استفاده کنید تا دقت بیشتری داشته باشید.

استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در بازارهای مختلف

اندیکاتور حجم در بازار سهام، حجم سهم‌های معامله شده را اندازه‌گیری می‌کند، در بازار فیوچرز، تعداد قراردادهای منعقد شده و در بازار فارکس نیز تعداد تیک‌های حرکت و هرکدام به دنبال این هستند که دید بهتری در تحلیل تکنیکال به ما بدهند. با استفاده از حجم ما می‌توانیم توضیحات بهتری در مورد حرکات بازار بدهیم.

وقتی با استفاده از اندیکاتور حجم متوجه می‌شویم حجم معاملات در حال بالا رفتن است؛ اما بازار در یک مکان درجا می‌زند، متوجه می‌شویم در یک انباشت (accumulation) قرار داریم و تریدرها مشغول جمع‌‌آوری حجم مورد نظرشان از دارایی مورد معامله است.
از آن طرف وقتی حجم در یک حرکت روند دار بالا می‌رود، نشان از توزیع (distribution) دارد. در فاز توزیع تریدرها آن مقدار حجمی که در انباشت خریداری یا فروخته‌اند را به تدریج تسویه می‌کنند و این موارد در اندیکاتور حجم قابل مشاهده است. به طور کلی، اندیکاتور حجم معاملات ابزاری حیاتی برای معامله‌گران بازارهای مالی مختلف محسوب می‌شود؛ زیرا درک بهتری از فعالیت بازار ارائه داده و به تصمیم‌گیری استراتژیک کمک می‌کند.

اندیکاتور حجم معاملات، شاخصی برای بهبود عملکرد تریدرها!

در این مقاله برای شما شرح دادیم که اندیکاتور حجم چیست، نقش اندیکاتور حجم معاملات و مثال‌هایی نیز از اندیکاتور حجم آوردیم که جزو ساده‌ترین‌ها بودند. مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتورها محاسبه حجم خرید و فروش در بازار و نشان دادن قدرت خریداران و فروشندگان است. حجم مهم‌ترین عنصر حاضر در بازار است که تمام حرکات قیمت نیز با حجم انجام می‌گیرد.

پس از داشتن یک لیست بنیادی از بهترین ارزهای دیجیتال برای خرید در سال جاری، می‌توانید از اندیکاتور حجم معاملات در کنار دیگر ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال برای یافتن نقاط ورود و خروج بهینه در معاملات روزانه خود استفاده کنید؛ با آموزش تصویری اندیکاتور حجم معاملات volume و شناخت عملکرد آن و استفاده همزمان با ابزارهای تحلیلی دیگر و آگاهی از محدودیت‌هایش، می‌توان تحلیل بازار و عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشید.