فهرست مطالب
- معرفی سایت کوین گلس؛ کاربرد برنامه کوین گلس چیست؟
- تحلیل بازار ارزهای دیجیتال با Coinglass.com
- کلام آخر: با سایت کوین گلس ریسک ترید رمزارزها را کاهش دهید!
سایت کوین گلس یک پلتفرم جامع است که به‌طور خاص برای تریدرها و علاقه‌مندان به بازار رمزارزها طراحی شده است؛ پلتفرمی که مجموعه‌ای از ابزارها و منابع مختلف ارائه می‌دهد که جنبه‌های مختلف بازار رمزارز را پوشش می‌دهد. برنامه کوین گلس به‌ویژه برای تحلیل جامع معاملات فیوچرز و ردیابی صندوق سرمایه‌گذاری نهنگ‌های دنیای رمزارزها مناسب است. در این مقاله به آموزش صفر تا صد نحوه کار با کوین گلس می‌پردازیم.
معرفی سایت کوین گلس؛ کاربرد برنامه کوین گلس چیست؟
سایت تحلیلی و پیشرفته کوین گلس به آدرس (coinglass.com) مجموعه‌ای از ابزارها و منابع پیشرفته از جمله معاملات فیوچرز و آپشن، ردیابی قیمت‌ها، و تحلیل احساسات بازار ارائه می‌دهد. تریدرها با استفاده از برنامه کوین گلس در کنار دیگر پلتفرم‌های پیشرفته تحلیل بازار رمزارزها، می‌توانند در مسیر بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود بهره بگیرند.
کوین گلس علاوه‌بر ردیابی اطلاعات فوری بازار رمزارزها شامل قیمت پای نتورک، ارزش لحظه‌ای بیت‌کوین و سایر رمزارزها، دارای بخش‌های کاربردی زیر است:
- فیوچرزهای بیت‌کوین (Bitcoin Futures) در صرافی‌های مختلف
- داده‌های لیکویید شدن پوزیشن‌ها (Liquidation Data)
- بررسی فاندینگ ریت (Funding Rate) در پلتفرم‌ها و ارزهای مختلف
- پیگیری ورود و خروج ETFهای رمزارزی
- میزان ذخایر صرافی‌های معتبر جهانی
- نقشه حرارتی بازار (Heatmaps)
این امکانات مهم در کنار ده‌ها بخش کاربردی دیگر، اپ کوین گلس را به یک ابزار قدرتمند برای تریدرها تبدیل کرده است؛ به خصوص برای تریدرهایی که می‌خواهند بر اساس ترکیب آنالیز روندها و تحلیل بازار مبتنی‌بر داده‌های آنچین و احساسات بازار تصمیم بگیرند.
نحوه کار با کوین گلس و استفاده از آن در تحلیل بازار
نمای کلی داشبورد سایت کوین گلس در تصویر زیر آمده است که با ورود به صفحه اصلی با بخش‌های کلیدی برنامه کوین گلس مواجه می‌شوید.
تحلیل فاندینگ ریت در کوین گلس
برای مشاهده بخش فاندینگ ریت از نوار بالای سایت روی بخش «Futures Data» کلیک کنید. تب Funding Rate را انتخاب و جدول فاندینگ ریت صرافی‌های مختلف را بررسی کنید. از این قسمت برای تحلیل خرید پکس گلد یا بیت‌کوین یا ارز دیگری در بهترین قیمت می‌توانید استفاده کنید؛ به عنوان مثال اگر نرخ فاندینگ ریت یک ارز در صرافی X خیلی بالا و در صرافی Y صفر باشد، احتمال آربیتراژ روی آن ارز وجود دارد.
نسبت موقعیت‌های خرید به فروش (Long/Short Ratio)
از طریق سایت کوین گلس، تریدرها با بررسی میزان موقیعت‌های خرید و فروش در صرافی‌های مختلف می‌توانند اطلاعات زیادی کسب کنند. این نسبت میزان معامله‌گران در موقعیت خرید را در مقابل فروشنده‌های همان دارایی نمایش می‌دهد:
افزایش موقعیت‌های خرید (Long): می‌تواند نشان دهد بازار بیش‌از‌حد خرید شده و احتمال اصلاح وجود دارد.
افزایش موقعیت‌های فروش (Short): ممکن است نشانه‌ای از فروش بیش‌از‌حد باشد و احتمال بازگشت بازار را افزایش دهد.
به طور کلی، نسبت‌های بسیار بالا یا پایین می‌توانند نشانه‌ای از معامله‌های زیاد باشد که پتانسیل لیکویید شدن دارند.
بررسی میزان تغییرات ذخایر صرافی‌ها در کوین گلس
مشاهده این قسمت از سایت کوین گلس از طریق مسیر Funds Data > Exchange Reserve ممکن است. سپس یک دارایی مانند BTC یا USDT را انتخاب کرده که روند ورود و خروج آن دارایی از صرافی‌های مختلف را مشاهده کنید. واضح است که خروج زیاد یک دارایی از صرافی‌ها سیگنال صعود روند می‌فرستند و برعکس.
نکته: اگرچه تحلیل نمودار تتر در تریدینگ ویو کاربرد خاصی ندارد، زیرا پیوسته قیمت آن در تناظر یک به یک با دلار حرکت می‌کند و تحلیل‌پذیر نیست. اما تحلیل نمودار ورود و خروج تتر به صرافی‌ها از طریق سایت کوین گلس بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال اگر با بررسی فعالیت نهنگ‌ها در کوین گلس متوجه شویم که ورود USDT به صرافی‌ها در حال افزایش است، احتمالاً در روز‌های آتی با فشار خرید رمزارزها مواجه خواهیم شد.
ردیابی سرمایه‌گذاری نهادهای بزرگ در سایت کوین گلس
برای ردیابی سرمایه‌گذاری نهادهای بزرگ از مسیر Funds Data و بخش Institutional Holdings پیش بروید. سپس شرکت‌هایی مانند ارک اینوست (ARK Invest)، گری اسکیل (Grayscale) یا بایننس کاستدی (Binance Custody) یا هر مورد دیگری که موجود است را انتخاب کنید. به این ترتیب، می‌توانید به آنالیز نحوه ترکیب دارایی‌ها، موجودی کیف پول‌ها و لیست ارزهای سرمایه‌گذاری آن‌ها دسترسی داشته باشید.
به عنوان یک نمونه تحلیل از ردیابی سرمایه‌گذاری نهادهای بزرگ در اپ کوین گلس، فرض کنید: با بررسی آدرس ولت یک شرکت مانند گری اسکیل متوجه خروج حجم بالایی از بیت‌کوین شده‌اید که می‌تواند نشانه فروش باشد. در مقابل، ورود به ولت تجمیع و انباشت توسط آن شرکت را منعکس می‌کند.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال با Coinglass.com
همان‌طور که تا این بخش از متن متوجه شدیم، برنامه کوین گلس به طور مستقیم روی داده‌های مربوط به صرافی‌ها متمرکز است؛ بنابراین واضح است که کاربرد کوین گلس در دنیای تریدرهای بازار کریپتو چیست؟ در فضای پرریسک و سریع معاملات رمزارز، Coinglass.com یک ابزار ضروری است که همه چیز از نقشه‌های لیکویید و ذخایر نهادی تا شاخص‌های احساسات لحظه‌ای ارائه می‌دهد.
در سایت کوین گلس همچنین به ابزارهایی مانند شاخص ترس و طمع، نقشه حرارتی یا هیت مپ کل بازار رمزارزها و نمودار دامیننس رمزارزهای بزرگ دسترسی دارید؛ به تحلیل این موارد می‌توانید یک دید کلی از احساسات بازار کریپتو و فعالیت در صرافی‌های متمرکز نظیر بایننس داشته باشید. به طور کلی، با بررسی سایت کوین گلس می‌توانید افزایش یا کاهش ناگهانی نقدینگی‌ها را دنبال کنید.
تحلیل با داده‌های معاملات فیوچرز در کوین گلس
یکی از کاربردهای اصلی سایت کوین گلس تحلیل با اوپن اینترست (Open Interest) رمزارزهای مختلف است. این شاخص به تعداد کل قراردادهای باز (اعمال نشده یا تسویه نشده) در یک بازار خاص از یک رمزارز اشاره دارد. این قراردادها می‌توانند شامل قراردادهای آتی (Futures) یا اختیار معامله (Options) باشند که هنوز تسویه نشده‌اند. به عبارت ساده، این شاخص تعداد موقعیت‌های خرید یا فروش باز در یک ارز خاص را نشان می‌دهد که هنوز توسط یک قرارداد تسویه نشده است.
به عنوان مثال افزایش ناگهانی اوپن اینترست بیت کوین فعالیت شدید در بازار بیت‌کوین را نشان می‌دهد. در حالی که کاهش آن نشان‌دهنده کاهش علاقه است.
بیشتر بخوانید: ارز swch چیست؟ و پیش بینی قیمت سوئیس چیز
استفاده از کوین گلس در برخی استراتژی‌های پیشرفته
برنامه کوین گلس ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران و تحلیل‌گران کریپتو است که با دسترسی به داده‌های لحظه‌ای بازار و نرخ فاندینگ ریت‌ها، لیکوییدیشن‌ها و فعالیت نهادی سرمایه‌گذاران بزرگ، به کاربران کمک می‌کند تا با دید عمیق‌تری وارد معاملات شوند و در بازارهای پرنوسان عملکرد بهتری داشته باشند. به عنوان مثال، استراتژی پیشرفته زیر را برای تریدرهای حرفه‌ای در نظر بگیرید.
استراتژی واگرایی در نرخ فاندینگ و نسبت Long/Short: معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند با تحلیل همزمان نرخ فاندینگ و نسبت موقعیت‌های خرید و فروش، واگرایی‌های مهم را شناسایی کنند.
واگرایی صعودی: زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت کاهش یافته است. همچنین فاندینگ ریت و نسبت موقعیت لانگ به شورت هر دو در مقادیر بسیاری هستند. وقتی Funding Rate بسیار بالا است، یعنی بیشتر معامله‌گران در موقعیت لانگ (صعودی) قرار دارند و به معامله‌گران با موقعیت فروش (نزولی) پرداخت می‌کنند. این نشانه‌ی اهرم‌گیری بیش از حد در جهت صعودی است.
چون بازار بیش از حد صعودی شده و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. این وضعیت می‌تواند به سقوط ناگهانی منجر شود که باعث لیکویید شدن موقعیت‌های لانگ خواهد شد.
واگرایی نزولی: این مورد زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت صعودی است. همچنین مقدار فاندینگ ریت منفی و نسبت موقعیت خرید به فروش پایین است. به عبارت دیگر، معامله‌گران موقعیت فروش در حال پرداخت به خریداران هستند که نشانه‌ی غلبه دیدگاه نزولی در بازار است. به‌علاوه، وقتی بیشتر معامله‌گران در موقعیت فروش هستند (یعنی نسبت خرید به فروش کم است)، یعنی اکثراً انتظار ریزش قیمت دارند.
به طور کلی، واگرایی در معاملات کریپتو بسیار مهم است؛ زیرا به شما کمک می‌کند که بفهمید بازار بیش از حد صعودی شده یا برعکس. با استفاده از سایت کوین گلس می‌توانید به انواع مختلف واگرایی‌ها دسترسی داشته باشید. شناسایی واگرایی‌ها باعث تصمیم‌گیری بهتر بر مبنای ریسک-بازده می‌شود و نقاط ورود و خروج دقیق‌تری برای تریدرها نشان می‌دهد.
کلام آخر: با سایت کوین گلس ریسک ترید رمزارزها را کاهش دهید!
در این گزارش از معرفی سایت کوین گلس، بخش‌های مختلفی از این پلتفرم را آموزش دادیم؛ سایت کوین گلس یکی از ابزارهای ارزشمند برای مدیریت ریسک در دنیای ترید رمزارزها تلقی می‌شود. با بررسی داده‌های مربوط به لیکوییدیتی ارزها، فعالیت نهنگ‌ها می‌توان از ورود به موقعیت‌های خطرناک جلوگیری کرد و دید بهتری نسبت به روند کلی بازار به دست آورد. همچنین به کمک کوین گلس می‌توانید لیست کاملی از بهترین ارزهای دیجیتال برای خرید و سرمایه‌گذاری را بررسی کنید. سپس در میان آن‌ها مطمئن‌تر ارزها را که در صندوق سرمایه‌گذاران نهادی هستند، انتخاب کنید.
استفاده از استراتژی واگرایی بین فاندینگ ریت و نسبت Long/Short، به معامله‌گران کمک می‌کند که زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار را شناسایی کنند. ادغام این استراتژی‌های پیشرفته در پلن معاملاتی شما، باعث افزایش سود تعدیل‌شده با ریسک و کاهش ضرر در بازار پرنوسان رمزارزها خواهد شد.
نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید
نظرات
لطفا ازین پروژه ها و سایت ها بیشتر معرفی کنید
با احترام
بله حتما. در مقالات آکادمی بعدی از پلتفرم‌های پیشرفته اموزش ترید ارزهای دیجیتال بیشتر می‌نویسیم.
پرسود باشید!