فهرست مطالب
- نگاهی به ریسک ناشی از تکرار اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال
- جمع‌بندی: با شناخت اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال، عملکرد خود را بهبود دهید!
شناخت اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال باعث می‌شود که کمتر متحمل ضرر شوید و با اطمینان بیشتری به بازار کریپتو قدم بگذارید. بازار ارزهای دیجیتال، یک میدان بازی نیست که مرتکب خطا شدن را بتوان به سادگی جبران کرد؛ در برخی موارد یک اشتباه کوچک می‌تواند به زیان مالی بزرگ و جبران ناپذیری ختم شود. در این راهنما، به معرفی ده مورد از اشتباهات رایج تریدرها به ویژه تریدرهای بازار ارز دیجیتال در ایران خواهیم پرداخت.
نگاهی به ریسک ناشی از تکرار اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال شامل ترید بیت‌کوین، خرید اتریوم و انتقال روی شبکه‌های کریپتویی، با فناوری پیشرفته بلاکچین تلفیق شده است؛ از این رو بر پایه یک دنیای پیچیده و در عین حال دقیق و منظم استوار هست. برای موفقیت در این بازار و ترید رمزارزها نیز به همین ترتیب باید دقیق و هوشمندانه قدم برداشت.
کریپتو اکوسیستمی است که به خودی خود تحت‌تأثیر ریسک‌هایی از قبیل تغییرات نظارتی، اقتصاد کلان و روانشانسی سرمایه‌گذاران قرار دارد؛ بنابراین اگر به این چالش‌ها، ریسک ناشی از عدم توجه به اشتباهات رایج تریدرهای بزرگ نیز اضافه شود، مسیر موفقیت در آن بسیار دشوار و هزینه‌بر می‌شود.
هرچند فرصت‌های کسب سود از طریق ترید ارزهای دیجیتال بسیار است و افراد زیادی در این مسیر موفق شده‌اند، اما توجه به این اعداد ارقام تکاندهنده است: آمارهای پلتفرم‌های تحلیلی شناخته شده‌ای مانند گلسنود (Glassnode) نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد معامله‌گران خرد به‌طور مداوم ضرر می‌کنند و اغلب آن‌ها به دلیل اشتباهات رایج قابل اجتناب است.
ده مورد از اشتباهات رایج تریدرهای بزرگ و مبتدی کدامند؟
نادیده گرفتن نوسانات لحظه‌ای و شدید ارزهای دیجیتال در برخی موارد اشتباه بزرگی است که تریدرهای مبتدی مرتکب می‌شوند؛ برعکس نمودار قیمت پکس گلد که در موازات ارزش اونس جهانی طلا تغییر می‌کند، ارزش ارزهای دیجیتالی نظیر شیبا، دوج‌کوین، پپه و دیگر رمزارزهای نوسانی بسیار متغییر است. از این دسته موارد که اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال شناخته می‌شوند، بسیار هستند. برخی از این اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال در ایران عبارتند از:
۱. ضعف در تأمین امنیت حساب‌ها: اگر بپرسید که مالکیت در فضای بلاکچین و ترید چیست؟ بی‌شک باید گفت: داشتن کلید خصوصی و رمزعبور حساب‌ها. به عبارتی ساده‌تر، در اغلب موارد هر کسی که به کلید خصوصی کیف پول شخصی یا رمزعبور حساب تریدر در یک صرافی دسترسی داشته باشد، می‌تواند از دارایی‌های او برداشت و خرج کند. بنابراین یک تریدر در نگهداری و تأمین امنیت حساب ترید خود باید دقت کافی داشته باشد و به به‌روزترین روش نگهداری دارایی‌ها خود را مجهز کند. از این طریق، می‌تواند بسیاری از اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال را مرتکب نشود.
۲. معامله در صرافی‌ها و پلتفرم‌های با کارمزد بالا: از اشتباهات رایج تریدرهای بزرگ در ایران به ویژه در ابتدای مسیر تریدری خود، توجه نکردن به کارمزدهاست. برخی پلتفرم‌های به ویژه در بخش تبدیل سریع تا 10 درصد و حتی بیشتر، از تریدر کارمزد دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها در اغلب موارد غیرضروری هستند؛ در صورتی که از پلتفرم دیگری مانند رابکس استفاده کنید، می‌توانید هزینه‌های بالا را تا 0.1 درصد حجم معامله کاهش دهید.
۳. عدم پایبندی به تنوع بخشی و مدیریت ریسک: ریسک عضو جدایی‌ناپذیر در بازارهای مالی است؛ به ویژه در خرید و فروش رمزارزها. یکی از اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال که اغلب تریدرها مرتکب آن می‌شوند، ناآگاهی از نحوه مدیریت ریسک است. تنوع بخشی در سبد سرمایه‌گذاری و ترید ارزهای دیجیتال، یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک محسوب می‌شود. اینکه نباید کل سرمایه خود را در بیت‌کوین یا یک آلت‌کوین خاص قرار داد.
مقاله پیشنهادی: انواع مدیریت سرمایه در ترید ارز دیجیتال و پوشش ریسک
۴. ترید احساسی و مبتنی بر فومو و هیجانات شبکه‌های اجتماعی: تحلیل و بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که اغلب آلت‌کوین‌هایی که در توییتر ترند می‌شوند، به مدت 48 ساعت پامپ شدیدی تجربه می‌کنند. سپس در کندل‌های انتهایی اوج قیمتی، معامله‌گران خرد که درگیر فومو و هیجانات می‌شوند، به خرید پرداخته و دامپ بعد از پامپ را تجربه می‌کنند. به این ترتیب، متضرر خواهند شد؛ میم‌کوین‌هایی مانند DOGE و PEPE نمونه بارز این موضوع هستند: پس از رشدهای شدید، معمولاً با افت‌های ۶۰ تا ۹۰ درصد همراه بوده‌اند.
۵. نادیده گرفتن ریسک استیبل‌کوین‌ها: استفاده از استیبل کوین تتر (USDT) روی ترون یا اتریوم می‌تواند با کارمزدهای بالا و شلوغی شبکه همراه باشد. همچنین برای تریدرهای ایرانی، خطر مسدود شدن وجود دارد؛ بنیاد تتر توانایی فریز کردن کیف‌پول‌های مرتبط با کشورهای تحت تحریم‌های بین‌المللی از جمله ایرانیان را دارد. بنابراین از نظر برخی کارشناسان استفاده زیاد از تتر و نگهداری توسط معامله‌گران ایرانی، یکی از اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال در ایران به شمار میرود.
۶. وابستگی به سیگنال‌های تلگرامی: بسیاری از کانال‌های تلگرامی استراتژی‌ها و سیگنال‌های تأییدنشده‌ای می‌فروشند. بر اساس نظرسنجی‌های برخی سایت‌هایی معتبر نظیر پلتفرم لونار کراش (LunarCrush)، بیش از ۶۵ درصد از معامله‌گرانی که فقط به سیگنال‌های تلگرام متکی هستند، در نهایت ضرر می‌کنند. به همین خاطر استفاده از سیگنال، از اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال است.
۷. نداشتن استراتژی خروج: اغلب تریدرهای تازه‌کار سیستم و استراتژی خاصی برای خروج از معامله و ذخیره سود ندارند؛ از این رو، در بازارهای نزولی با موقعیت معامله خود باقی می‌مانند و گاها بیش از ۷۰ تا ۹۰ درصد به ویژه در آلت‌کوین‌ها، در زیان قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، در بازارهای صعودی با اینکه ممکن است معامله باز تریدر به رشد مطلوبی رسیده باشد، اما از معامله خارج نمی‌شوند و مجدد بازار نزولی شده و معامله آن‌ها زیان‌ده خواهد شد. از اندیکاتور حجم معاملات می‌توانید برای تصمیم‌گیری در مورد تشخیص زمان مناسب خروج معامله استفاده کنید.
۸. قاطی کردن معامله‌گری و سرمایه‌گذاری: یکی از اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال این است که تریدرها، تریدری را از سرمایه‌گذاری متمایز نمی‌کنند. نوع معامله‌گری اسکالپینگ (ترید لحظه‌ای) یا ترید روزانه با هولد بلندمدت (سرمایه‌گذاری) متفاوت است؛ شما به عنوان یک تریدر بازار ارز دیجیتال باید سبک معاملاتی خود را به درستی بشناسید و تفاوت میان روش‌های مختلف تریدینگ را درک کنید.
۹. بی‌توجهی به رویدادهای کلان و مقررات آینده: اغلب نشست‌های فدرال رزرو، رویدادهای جنگ میان منطقه‌ای در جهان و ده‌ها نوع رخداد کلان دیگر، به طور مستقیم روی کریپتو و تغییر روند قیمت‌ها موثر هستند. بنابراین یک تریدر باید به این رویدادها آگاه باشد و استراتژی مناسب در برابر آن‌ها اتخاذ کند. به علاوه، بررسی مقررات منطقه‌ای و نظارتی مربوط به بازار ارز دیجیتال را در کشور خود جدی بگیرند؛ در ایران، مقرارت مربوط به صرافی‌های ارز دیجیتال به ویژه در طول ۲ سال گذشته، بسیار متغییر بوده است. آشنایی با این قوانین می‌تواند از برخی اشتباهات تریدرها جلوگیری کند.
مقاله پیشنهادی: ترید چیست و چگونه تریدر شویم؟ شروع ترید از صفر
۱۰. اهرم بیش‌ازحد در معاملات فیوچرز و افزایش ریسک لیکوئید شدن: به گفته اغلب کارشناسان، انجام معاملات فیوچرز و اهرم‌دار برای افراد مبتدی یکی از اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال است؛ استفاده از اهرم در معاملات نیازمند تجربه زیادی است؛ به‌ویژه اگر از اهرم‌های بیش از 10X استفاده کنید، یک تغییر کوچک می‌تواند موقعیت معاملاتی شما را با زیان ببندد. اهرم بالا درست مانند یک شمشیر دولبه عمل می‌کند و استفاده ناآگاهانه از آن به شدت می‌تواند ریسک لیکویید شدن را افزایش دهد.
جمع‌بندی: با شناخت اشتباهات رایج در ترید ارز دیجیتال، عملکرد خود را بهبود دهید!
در این مقاله با بررسی ده مورد از اشتباهات رایج تریدرهای بزرگ و مبتدی، سعی کردیم که تریدرهای ایرانی را از مرتکب شدن به این اشتباهات دور کنیم؛ مواردی که در برخی مواقع ممکن است زیان بزرگی برای تریدر به همراه داشته باشند. به یاد داشته باشید، موفقیت در ترید آسان نیست؛ لازم است که پیوسته اطلاعات خود را آپدیت کنید و سبک معاملاتی خود را به روز نگه دارید.
بهتر شدن مداوم در ترید فرآیند زمان‌بری است و نیاز به تمرین زیاد در استراتژی‌های معاملاتی، یادگیری نحوه تدوین ایده‌های معامله‌گری و جلوگیری از اشتباهات رایج معامله گران دارد. همچنین برای جلوگیری از تریدهای هیجانی و مبتنی بر سیگنال‌های کاذب در شبکه‌های، باید روی روانشناسی معاملاتی خود تمرین کنید؛ نقاط قوت و ضعف روانشناسی استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کرده و به این ترتیب از تریدهای احساسی پرهیز کنید.
نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید