فهرست مطالب
- دامیننس اتریوم چیست؟
- چرا دامیننس اتریوم اهمیت دارد؟
- تاریخچه‌ی دامیننس اتریوم
- تفاوت دامیننس اتریوم به بیت کوین
- نحوه استفاده از دامیننس اتریوم برای معامله
- اشتباهات رایج در استفاده از دامیننس اتریوم در معاملات
دامیننس اتریوم به‌عنوان یک ابزار تحلیلی کاربردی شناخته می‌شود، زیرا اطلاعات مهمی را در مورد سهم بازار اتریوم نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. کاربران با استفاده از دامیننس ETH می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری را برای برنامه‌های معاملاتی خود بگیرند. اگر شما هم روندهای بازار را مورد بررسی می‌کنید، مطمئنا دامیننس اتریوم به شما دید واضح‌تری برای شناسایی نقاط عطف می‌دهد. در این مقاله از رابکس به طور کامل در مورد دامیننس اتریوم و اهمیت آن صحبت می‌کنیم.
دامیننس اتریوم چیست؟
دامیننس اتریوم (Ethereum Dominance) نشان می‌دهد که چه مقدار از کل بازار ارزهای دیجیتال متعلق به اتریوم است. وقتی معامله‌گران در مورد تسلط اتریوم صحبت می‌کنند، به سهم بازار این رمزارز در مقایسه با هر دارایی دیجیتال دیگر اشاره دارند. این معیار، تصویری کلی از قدرت اتریوم نسبت به کل اکوسیستم کریپتو است.
دامیننس اتریوم لحظه ای به شما این سیگنال را می‌دهد که اعتماد سرمایه‌گذاران در کجا قرار دارد. درصد دامیننس بالاتر نشان‌دهنده این است که کاربران به جای پخش کردن سرمایه خود در هزاران آلت کوین، آن را روی اتریوم سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ بنابراین معامله‌گران اتریوم را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن می‌بینند؛ اما زمانی که دامیننس اتریوم کم می‌شود، معمولاً به این معنی است که سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌هایی دیگری در بازار رمزارزها هستند.
نحوه محاسبه دامیننس اتریوم
نحوه محاسبه دامیننس اتریوم لحظه ای ساده است. شما ارزش بازار اتریوم را در نظر می‌گیرید، آن را بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال تقسیم می‌کنید و در ۱۰۰ ضرب می‌کنید. به عنوان مثال، اگر کل بازار ارزهای دیجیتال ۲ تریلیون دلار باشد و ارزش بازار اتریوم به ۴۰۰ میلیارد دلار برسد، درصد دامیننس اتریوم ۲۰ درصد خواهد بود. این بدان معناست که یک پنجم از کل پول سرمایه‌گذاری شده در ارزهای دیجیتال در اتریوم قرار دارد.
ارزش فعلی تسلط اتریوم با نوسان قیمت‌ها و ورود پروژه‌های جدید به بازار، دائماً تغییر می‌کند. شما می‌توانید این تغییرات را به صورت آنی در پلتفرم‌هایی مانند CoinMarketCap یا CoinGecko ببینید. اطلاعات موجود در این سایت‌ها، هر چند دقیقه آپدیت می‌شوند و هم اعداد فعلی و هم روندهای تاریخی را به وضوح نشان می‌دهند. درصد دامیننس فعلی اتریوم اخیراً در محدوده‌ای تثبیت شده است که نشان دهنده بلوغ این ارز دیجیتال به‌عنوان یک پلتفرم پیشرو در قراردادهای هوشمند است.
چرا دامیننس اتریوم اهمیت دارد؟
بررسی میزان تسلط اتریوم بر بازار به دلایل زیر مهم است:
- دامیننس می‌تواند ابزار مهمی برای تحلیل بازار باشد. درحقیقت، افزایش یا کاهش آن ممکن است نشان‌دهنده تغییر رفتار سرمایه‌گذاران بین اتریوم و سایر رمزارزها باشد.
- وقتی دامیننس اتریوم افزایش می‌یابد، معمولاً توجه به آلت کوین‌ها بیشتر می‌شود. به‌عبارتی، دامیننس ETH راهی برای پیش‌بینی روند بازار آلت کوین‌هاست.
- تحلیل دامیننس اتریوم می‌تواند در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها موثر باشد و نقاط ورود و خروج را مشخص کند.
- افزایش مداوم دامیننس نشان‌دهنده اعتماد بیشتر کاربران و توسعه‌دهندگان به شبکه اتریوم است. این موضوع همچنین به‌عنوان معیاری برای سلامت شبکه اتریوم عمل می‌کند.
- معامله‌گران با بررسی دامیننس ETH می‌توانند تصمیمات بهتری در تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک خود در بازار ارزهای دیجیتال بگیرند.
تاریخچه‌ی دامیننس اتریوم
در سال‌های اولیه اتریوم (پس از سال ۲۰۱۵) دامیننس این ارز دیجیتال کمتر از ۳ درصد بود، زیرا بیت کوین و سایر کوین‌ها بخش‌های بزرگتری از کل بازار را در اختیار داشتند. در طول رونق ICO (عرضه اولیه کوین) در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸، اهمیت اتریوم به شدت افزایش یافت، زیرا بسیاری از پروژه‌ها سرمایه جذب کردند و پروتکل‌های خود را روی اتریوم ساختند و تسلط اتریوم را به سمت بالاترین حد خود (گاهی بیش از ۳۰ درصد) سوق دادند. این حرکت بدین دلیل بود که اتریوم به مرکز اکوسیستم وسیع‌تر توکن‌ها و برنامه‌های غیرمتمرکز تبدیل شد.
طبق تاریخچه‌ی دامیننس اتریوم، تسلط این ارز دیجیتال با تغییر در احساسات سرمایه‌گذاران، ارتقاء پروتکل و سایر موارد نوسان داشته است. زمانی که در سال ۲۰۲۲، اتریوم اجماع اثبات کار را با اثبات سهام جایگزین کرد، این کار انتشار و مصرف انرژی را کاهش داد.. همین موضوع به افزایش دامیننس ETH دامن زد. در سال‌های اخیر، تسلط اتریوم مداوم افزایشی و کاهشی بوده است. اخیراً، با افزایش ورود سرمایه‌گذاران نهادی به اتریوم و ETFهای لحظه‌ای این رمزارز، تسلط اتریوم دوباره افزایش یافته است.
تفاوت دامیننس اتریوم به بیت کوین
رابطه بین BTC و ETH یکی از مهمترین الگوهای بازار کریپتو است. شما با درک اینکه دامیننس بیت کوین چیست؟ می‌توانید تاثیرات این ارز بر اتریوم و بالعکس را بررسی کنید. در حقیقت، دامیننس بیت کوین و دامیننس اتریوم دائماً از طریق جریان سرمایه و احساسات سرمایه‌گذار بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند.
زمانی که دامیننس بیت کوین به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، اغلب به این معنی است که سرمایه‌گذاران برای امنیت بیشتر، از آلت کوین‌ها و حتی اتریوم فرار می‌کنند و به بیت کوین علاقه نشان می‌دهند. نمودارهای دامیننس ETH و BTC این الگوهای چرخش را به وضوح نشان می‌دهند و مشخص می‌کنند چه زمانی سرمایه از یک دارایی اصلی به دارایی دیگر منتقل می‌شود.
سناریوهای بازار
تفاوت دامیننس اتریوم نسبت به بیت کوین را در سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم:
- در بازار صعودی بیت کوین: وقتی قیمت بیت کوین بالا می‌رود، معمولاً سرمایه‌گذاران برای خرید بیت کوین تمایل نشان می‌دهند. با این حال، اگر دامیننس اتریوم نسبت به بیت کوین افزایش یابد، نشان‌دهنده این است که بخشی از سرمایه‌ها از بیت کوین به اتریوم منتقل می‌شود و اتریوم رشد زیادی را تجربه می‌کند.
- در بازار نزولی بیت کوین: هنگام ریزش قیمت بیت کوین، دامیننس اتریوم ممکن است افزایش یابد، حتی اگر قیمت ETH ثابت یا کمی کاهش یابد. این موضوع نشان می‌دهد که اتریوم نسبت به بیت کوین مقاوم‌تر عمل کرده یا سهم خود را در بازار حفظ کرده است.
- در بازار رنج (Range Market) یا ثابت: وقتی قیمت بیت کوین و اتریوم تقریباً ثابت مانده‌اند، تغییرات دامیننس بیشتر نشان‌دهنده رفتار سرمایه‌گذاران در انتقال سرمایه بین این دو ارز است. افزایش دامیننس اتریوم در این شرایط می‌تواند نشانه علاقه بیشتر سرمایه‌گذاران به این ارز دیجیتال باشد.
الگوهای تاریخی
باید بدانید که رابطه دامیننس و قیمت بیت کوین به عنوان یک شاخص پیشرو برای عملکرد گسترده‌تر آلت کوین‌ها عمل می‌کند. وقتی سرمایه از بیت کوین به اتریوم تغییر می‌کند، معمولاً این اتفاق قبل از جریان‌های مشابه به سایر پلتفرم‌های لایه یک و توکن‌های DeFi رخ می‌دهد. معامله‌گران هوشمند با دقت این چرخش را زیر نظر دارند و از رابطه دامیننس اتریوم به بیت کوین به‌عنوان یک سیستم هشدار اولیه برای تغییر روند بازار استفاده می‌کنند.
شرایط فعلی نشان دهنده یک مرحله گذار است. بهبود درصد دامیننس اتریوم در ماه مه ۲۰۲۵ از پایین‌ترین رکوردهای تاریخی، نشان‌دهنده افزایش اعتماد به اصول بنیادی اتریوم، به‌ویژه پس از به‌روزرسانی پکترا و پذیرش ETF نهادی است. با این حال، بیت کوین همچنان دامیننس قوی بالای ۵۰ درصد را حفظ کرده است که نشان می‌دهد بازار هنوز وارد فاز ریسک‌پذیری نرسیده است.
نحوه استفاده از دامیننس اتریوم برای معامله
برای اینکه بتوانید در معاملا خود موفق عمل کنید، بهتر است نحوه استفاده صحیح از دامیننس ETH را بدانید. در ادامه به شما در این مورد کمک می‌کنیم:
1- زمان‌بندی ورود به بازار
معامله‌گران حرفه‌ای، درصد دامیننس اتریوم را به عنوان ابزاری برای زمان‌بندی و تخصیص دارایی، در فرآیند تصمیم‌گیری خود لحاظ می‌کنند. وقتی میزان تسلط فعلی اتریوم افزایش می‌یابد، در حالی که قیمت اتریوم نیز افزایشی است، سرمایه‌گذاران باتجربه اغلب این موضوع را به عنوان یک سیگنال صعودی قوی برای اتریوم تفسیر می‌کنند. این ترکیب نشان می‌دهد که سرمایه نه تنها از طریق ارز فیات، بلکه از طریق سایر ارزهای دیجیتال نیز به اتریوم سرازیر می‌شود که نشان‌دهنده اعتماد گسترده بازار به چشم‌انداز اتریوم است.
2- استراتژی مدیریت ریسک
مدیریت ریسک زمانی آسان‌تر می‌شود که دامیننس را در کنار عملکرد قیمت رصد کنید. اگر قیمت اتریوم کاهش یابد، اما دامیننس آن افزایش یابد، این موضوع به شما می‌گوید که سایر ارزهای دیجیتال عملکرد خوبی نداشتند. این قدرت نسبی می‌تواند حفظ موقعیت‌های ETH را حتی در دوران رکود بازار توجیه کند. برعکس، وقتی قیمت ETH افزایش می‌یابد، اما دامیننس آن کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که آلت کوین‌ها عملکرد بهتری دارند.
3- زمان‌بندی آلت کوین
وقتی دامیننس ETH پس از یک افزایش پایدار کاهش پیدا می‌کند، اغلب لحظه بهینه برای چرخش سرمایه به ارزهای دیجیتال کوچک‌تر است. این نقاط چرخش به طور تصادفی ظاهر نمی‌شوند، بلکه در عوض از الگوهای قابل پیش‌بینی پیروی می‌کنند که در آن اتریوم ابتدا بازار را به سمت بالا هدایت می‌کند، سپس سرمایه‌گذاران به دنبال سودهای بزرگتر از دارایی‌های با ریسک بالاتر هستند.
اشتباهات رایج در استفاده از دامیننس اتریوم در معاملات
مهم است در زمان استفاده دامیننس اتریوم، اشتباهات رایج را بدانید:
- صرفاً به این دلیل که درصد دامیننس اتریوم افزایش می‌یابد، به این معنی نیست که قیمت ETH در حال افزایش است. دامیننس می‌تواند حتی زمانی که قیمت اتریوم کاهش می‌یابد، بالا برود.
- ممکن است شاخص دامیننس اتریوم امروز بر اساس اخبار، یک یا دو درصد تغییر کند، اما این تغییرات کوتاه به ندرت نشان دهنده تغییرات مداوم و معناداری هستند.
- افزایش درصد دامیننس اتریوم در طول بازار نزولی، معنایی کاملاً متفاوت از همان افزایش در طول بازار صعودی دارد.
- معامله‌گران هوشمند، داده‌های مربوط به دامیننس را با حجم معاملات، نرخ تأمین مالی و فعالیت درون زنجیره‌ای مقایسه می‌کنند، نه اینکه به یک معیار واحد تکیه کنند.
- مبتدیان اغلب بر اساس تغییرات دامیننس اتریوم روزانه معامله می‌کنند، در حالی که باید سیگنال‌های قابل اعتماد بر روندهای هفتگی یا ماهانه را مورد بررسی قرار دهند.
کلام آخر
دامیننس اتریوم معیاری است برای سنجش سهم ارزش بازار اتریوم نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال. یعنی اگر ارزش بازار اتریوم را بر مجموع ارزش بازار تمام ارزهای دیجیتال تقسیم کنیم و در ۱۰۰ ضرب کنیم، عددی به دست می‌آید که نشان می‌دهد چه درصدی از بازار در اختیار اتریوم است.
افزایش دامیننس اتریوم به این معناست که سرمایه‌های بیشتری نسبت به سایر ارزها به اتریوم منتقل می‌شود یا اتریوم در وضعیت بهتری نسبت به بقیه بازار قرار گرفته است. برعکس، کاهش دامیننس اتریوم ممکن است نشان دهد که سرمایه‌ها به سایر ارزها (آلت‌کوین‌ها یا بیت کوین) در حال چرخش هستند. برای خرید اتریوم و سرمایه گذاری در این ارز دیجیتال، از صرافی رابکس اقدام کنید.
نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید