فهرست مطالب
- آلت سیزن چیست؟ بررسی کاربرد و ریسک های آلت سیزن
- آلت سیزن چیست به زبان ساده
- شاخص آلت سیزن چیست؟
- نحوه تشخیص آلت سیزن
- چالش ها و ریسک های آلت سیزن
- مدیریت ریسک در زمان آلت سیزن
- در بازار فعلی، آلت سیزن کی شروع میشه؟
- آلت‌سیزن، فرصتی برای کسب سود در بازار کریپتو!
مواردی مانند «آلت سیزن چیست» یا «آلت سیزن کی شروع میشه» عبارت‌هایی هستند که در دوران روندهای صعودی و پرقدرت بازار ارز دیجیتال بسیار جستجو می‌شوند. در دنیای ارز دیجیتال یک دسته بندی بزرگ: بیت‌کوین و آلتکوینها وجود دارد. بیت‌کوین را که احتمالاً می‌شناسید، برای پاسخ به اینکه آلت کوین چیست؟ می‌توان گفت: به هر رمزارزی در بازار به جز بیت کوین، آلت‌کوین گفته می‌شود.
آلت‌کوین‌های اولیه مانند، لایت‌کوین، اتریوم یا ترون در راستای گسترش اهداف بیت کوین و بعضا پوشش نقص‌های آن ایجاد شدهاند. امروزه بیش از ده هزار آلت کوین مختلف داریم. به سادگی، برای درک مفهوم Alt season چیست، می‌توانید به این گزاره فکر کنید: «دوره‌ای از زمان رشد بازار رمزارزها که سرعت افزایش قیمت در اغلب آلتکوینها، بیشتر از بیت‌کوین است». در ادامه این گزاره را بیشتر توضیح می‌دهیم و به بررسی مواردی مانند معیار و شاخص آلت سیزن چیست، مزایا و ریسک های آلت سیزن کدامند و مواردی از این قبیل خواهیم پرداخت.
آلت سیزن چیست؟ بررسی کاربرد و ریسک های آلت سیزن
اگر بخواهیم به طور خلاصه و کوتاه Alt season را تعریف کنیم، باید بگوییم که بخشی از روند صعودی گفته می‌شود که در آن رشد قیمت آلت کوین‌ها بسیار بیشتر از بیت کوین بوده و حتی ممکن است در مدت زمانی کوتاه، رشد‌هایی بیش از 100 درصد داشته باشند. مدت زمان آلت سیزن هم بین چند روز تا چند ماه متغییر است. تشخیص آلت سیزن با استفاده از مفهوم دامیننس انجام می‌شود که در ادامه مقاله به بررسی آن نیز خواهیم پرداخت.
بیشتر: پیش بینی اینده ریپل از نظر ایلان ماسک و تحلیل وضعیت بنیادی XRP
مفهوم «Alt season چیست» در ارتباط با آلت کوین‌ها تعریف می‌شود و به همین دلیل پیش از بررسی پاسخ جامع سوال آلت سیزن چیست به بررسی مفهوم Altcoin می‌پردازیم.
مفهوم آلت کوین به زبان ساده
اولین کریپتوکارنسی دنیا که ساخته شد، بیت کوین بود. بعد از موفقیت بیت کوین و بررسی تکنولوژی آن توسط متخصصان، افراد و گروه‌های مختلف به این فکر افتادند که نقصان‌های بیت کوین را از بین برده و یک ارز دیجیتال بهتر تولید کنند.
در ابتدای کار به این رمز ارزها، جایگزین بیت کوین گفته می‌شد. کلمه آلت کوین نیز از همین مفهوم جایگزین بیت کوین به وجود آمد. آلت در این عبارت از کلمه آلترناتیو (Altenative) یا جایگزین می‌آید؛ پس آلت کوین یعنی کوینی که جایگزین و جانشین بیت کوین است!
به عنوان مثال اتریوم برترین آلت کوین بازار است؛ ارائه پلتفرم قرارداد هوشمند در شبکه اتریوم باعث شد که بسیاری از پروژه‌های جدید بدون نیاز به ایجاد بلاکچین اختصاصی فعالیت‌های خود را با استفاده از این قراردادها انجام دهند. این مساله باعث ایجاد دسته جدیدی از ارزهای دیجیتال در کنار کوین‌ها به نام توکن شد.
ساخت توکن بسیار ساده‌تر از ایجاد کوین است و به همین دلیل امروزه با ده ها هزار پروژه ارز دیجیتال مواجه هستیم که همگی آن‌ها جزو آلت کوین‌ها به شمار می‌آیند. به عنوان مثال، ارز سوئیس چیز یکی از جدیدترین آلت کوین‌های از نوع توکن است که کاربردهای زیادی دارد، کاربردهایی که آینده ارز swch (توکن مربوط به این پروژه) را بسیار پر پتانسیل جلوه می‌دهند.
اینکه این ارزها موفق به رفع نقایص بیت کوین شدند یا نه یک بحث دیگری است؛ اما بعد از آن به تمام ارزهای ساخته شده به جز بیت کوین، آلت کوین گفته می‌شد. در این تقسیم‌بندی قدرت و کاربرد ارز مطرح نیست و به همین دلیل اتریوم که دومین ارز برتر دنیا بعد از بیت کوین است و کوینی که در رده ده هزارم بازار قرار دارد هر دو جزو آلت کوین‌ها به شمار می‌آیند. مفهوم دومی که در تعریف Alt season بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، معیار دامیننس و شاخص آلت سیزن چیست» است که در بخش بعدی به بررسی آن می‌پردازیم.
معنی دامیننس و شاخص آلت سیزن چیست؟
واژه دامیننس (Dominance) به معنای سلطه و تسلط است که برای هر رمزارز یا هر دسته‌بندی از ارزهای دیجیتال جداگانه قابل محاسبه است؛ منظور از دامیننس هر رمزارز در بازار ارز دیجیتال سهم آن پروژه از کل ارزش بازار کریپتوکارنسی است.
یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که در زمان تشخیص ریسک های آلت سیزن و زمان وقوع این دوره از بازار رمزارزها استفاده می‌شود، تحلیل دامیننس بیت‌کوین (نمودار BTC.D) است. طبق بررسی زمان وقوع، آلت سیزن های قبلی، اغلب وقتی آلت‌سیزن شده که نمودار BTC.D نزولی بوده است.
برای این که این مفهوم را به درستی درک کنید نیاز است که با نحوه محاسبه ارزش بازار یک پروژه رمز ارز آشنا شوید. از تقسیم ارزش بازار یک ارز دیجیتال به ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال دنیا دامیننس آن رمز ارز به دست می‌آید. دامیننس بیت کوین در زمان نگارش این مقاله 60 درصد است؛ یعنی 60 درصد سرمایه موجود در بازار کریپتو، در بیت کوین ذخیره شده است.
بیشتر: آینده تتر به تومان از نظر بنیادی و ساختاری (نقش USDT در اقتصاد ایران)
دامیننس اتریوم و دامیننس استیبل کوین‌ها به خصوص تتر برای تشخیص آلت سیزن بسیار مهم هستند. در واقع برای تشخیص آلت‌سیزن باید روند دامیننس این ارزها به همراه بیت کوین مورد بررسی قرار بگیرد. در بخش بعد به طور کامل به بررسی مفهوم آلت سیزن و نحوه تشخیص آن می‌پردازیم.
آلت سیزن چیست به زبان ساده
آلت سیزن همانطور که از نامش پیداست مربوط به فصل پادشاهی آلت کوین‌هاست. در Alt season آلت کوین‌ها رشد‌های شدید دارند در حالی که قیمت بیت کوین تغییر چندانی نمی‌کند. فصل آلت کوین‌ها معمولا در روندهای صعودی است. به عنوان مثال وقتی بیت کوین از 60 هزار دلار تا 20 هزار دلار افت کرده است، زیاد نمی‌توانیم به دنبال شروع آلت‌سیزن باشیم. اگر سابقه ترید و معامله‌گری بیشتر از یک سال در بازار داشته باشید؛ احتمالا 1 الی 2 آلت‌سیزن را بدون اینکه بدانید، تجربه کرده‌اید.
چند نمونه از آلت سیزن های قبلی در تاریخچه بازار کریپتو
برای درک بهتر این سوال که الت سیزن یعنی چه؟ و چرا رخ می‌دهد؟ اجازه دهید به چند نمونه از آلت سیزن های قبلی که تا اکنون رخ داده‌اند، بپردازیم!
قبل از بررسی تاریخچه‌ای از آلت سیزن های قبلی، اجازه دهید به این نکته اشاره کنیم که برخی از آلت‌سیزن‌ها صرفا مخصوص یک بخش خاص از بازار است. به عنوان مثال مردم با خرید میم کوین‌ها، باعث رشد این بخش می‌شوند و میم‌سیزن می‌شود. اما اگر فقط یک ارز خاص مانند سونیک (S) به تنهایی مورد توجه واقع شود. به این ترتیب که تریدرها فقط به آینده ارز سونیک خوش بین باشند و قیمت آن در مقابل بیت کوین خیلی افزایش رشد کند، نمی‌توان گفت Alt season رخ داده است.
آلت سیزن 2020-2021
به عنوان مثال در روند صعودی بیت کوین از 30 هزار تا 68 هزار دلار (سال 2020-2021) که یکی از قوی‌ترین آلت سیزن های قبلی رخ داد، در این فاصله رشد آلت کوین‌ها بسیار شدیدتر از بیت‌کوین بود. به طور کلی زمانی که بیت‌کوین در روند صعودی است؛ اما آلتکوینها یا حداقل بخشی از آن‌ها به طرز شگفت‌انگیزی رشد می‌کنند، درون یک آلت‌سیزن هستیم.
نمونه بعدی آلت‌سیزن در سال 2020 اتفاق افتاد که بیت کوین روند صعودی خودش را آغاز کرده بود و آلت کوین‌ها عقب افتاده بودند، در آن زمان ارزی مانند کیک (CAKE) که توکن بومی پروژه صرافی پنکیک سواپ است در چند روز 600 درصد رشد کرد.
آلت‌سیزن می 2017
یکی از آلت‌سیزن‌های خاطره انگیز در ماه می سال 2017 اتفاق افتاد. در آن مقطع بیت کوین رشد خوبی کرده بود و چند برابر شده بود و حال نوبت آلتکوینها بود که به آن برسند. در مدت زمان کوتاهی هرکدام از آلت کوین‌ها چند صد و یا حتی چند هزار درصد رشد کردند.
آلت‌سیزن 2023-2024
در سال گذشته نیز ارزهایی مانند آکسی، سند، مانا و بسیاری دیگر با وجود اینکه بیت کوین در یک محدوده مشخص و کوچک نوسان می‌کرد، چند صد درصد رشد داشتند. این توکن‌ها بیشتر مربوط به حوزه متاورس بودند که مورد توجه فعالان بازار قرار داشت.
یکی از بهترین استراتژی‌ها به منظور کسب درآمد از ارز دیجیتال این است که در روند صعودی بیت کوین، این ارز دیجیتال را خریداری کنیم و وقتی روند رشد آن متوقف یا کند شد، با شروع آلت سیزن به سراغ آلت کوین‌های مناسب برویم تا سود خود را چند برابر کنیم؛ اما همه این موارد نیازمند است که بتوانیم شروع آلت‌سیزن را تشخیص دهیم!
خیلی از افراد بودند که در زمان مناسبی بیت کوین خریدند؛ اما بعد از رشد کوتاهی، از آن دل نکنده و آلت سیزن را تشخیص ندادند. این افراد در بهترین حالت سود خوبی را از دست دادند و یا اینکه با ورود دیر هنگام به آلت کوین‌ها ضرر کردند. استفاده از مفهوم آلت‌سیزن فرآیندی جدا از روش‌های معمول تحلیل بازار مثل تحلیل تکنیکال است. در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد که راه تشخیص آلت سیزن چیست. یک راه استفاده از دامیننس و دیگری مشاهده شاخص یا نمودار آلت سیزن است!
شاخص آلت سیزن چیست؟
یکی از ساده‌ترین روش‌های تشخیص آلت سیزن استفاده از نمودار آلت سیزن ارائه شده توسط وبسایت بلاکچین سنتر است. ای شاخص به صورت کمی به شما جواب می‌دهد که آیا الان وصعیت نزدیک به آلت‌سیزن است با نه. با مراجعه به لینک داده شده می‌توانید شاخص آلت سیزن را مشاهده کنید.
اگر عدد شاخص بالای 75 باشد در آلت‌سیزن هستیم و اگر زیر 25 باشد به این معنی است که در بیت کوین سیزن قرار داریم. این شاخص از مواردی مثل دامیننس بیت کوین و آلت کوین‌ها، قیمت تتر، بیت کوین و اتریوم و … استفاده می‌کند تا به یک شاخص مناسب برسد؛ اما به هیچ وجه قابل اعتماد نیست؛ زیرا مقداری تاخیری عمل می‌کند! در اصل زمانی که شاخص بیت سیزن را نشان می‌دهد شما باید به دنبال بررسی آلت کوین‌ها برای ورودهای آتی باشید.
چون این شاخص از داده‌های فعلی بازار استفاده می‌کند؛ در واقع بعد از اینکه در میانه‌های آلت سیزن باشیم به شما اعلام می‌کند که در آلت‌سیزن هستیم و نمی‌تواند زیاد در بحث سرمایه‌گذاری به ما کمک کند. با این حال داشتن نیم نگاهی به شاخص آلت سیزن هم بد نیست!
همچنین نمودار آلت سیزن یا CMC Altcoin Season Index در کوین مارکت کپ، می‌تواند برای شناسای روند آلت کوین‌ها استفاده شود.
نحوه تشخیص آلت سیزن
یکی از راه‌های خوب تشخیص شروع آلت سیزن استفاده از داده‌های تکنیکال و ترکیب آن با دامیننس است. خیلی از افراد اتریوم را سردسته و پرچمدار تمام آلت کوین‌ها می‌دانند و برای اینکه بدانیم وارد آلت‌سیزن شده‌ایم یا خیر نیاز است که بدانیم اتریوم نسبت به بیت کوین صعودی است یا خیر. برای این‌کار می‌توانیم از وبسایت تریدینگ ویو نمودار تکنیکال ETH/BTC مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
یک روش دیگر برای تشخیص آلت سیزن بررسی دامیننس بیت کوین است. برای اینکه وارد آلت‌سیزن شویم، نیاز است که سلطه بیت کوین در یک حالت نزولی قرار گرفته باشد؛ یعنی سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری را ثبت کند. با بررسی نمودار تکنیکال BTC.D و استفاده از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌توان این موضوع را بررسی کرد.
در کنار دامیننس بیت کوین باید دامیننس OTHERS با نماد Others.D هم مورد بررسی قرار بگیرد که آیا صعودی است یا خیر.برای حضور در یک آلت سیزن این نمودار باید صعودی باشد. دامیننس others مربوط به آلت کوین‌های معروف بازار است و بیشترین تاثیر را بر روی دامیننس آلت کوین‌ها دارد.
در نهایت توحه به روند کلی بازار نیز برای تشخیص آلت سیزن بسیار مهم است. بیت کوین و دیگر ارزها باید در یک روند صعودی قرار گرفته باشند؛ در غیر این صورت امید زیادی به رشد شدید آلت کوین‌ها با وجود افت قیمت بیت کوین وجود ندارد. پس به طور کلی برای شروع آلت سیزن به شرایط زیر نیاز است.
- صعودی بودن بیت کوین
- صعودی بودن اتریوم نسبت به بیت کوین یا همان ETH/BTC
- صعودی بودن نمودار دامیننس OTHERS
- نزولی بودن نمودار دامیننس بیت کوین
نکته مهم این است که خیلی از افراد تصور می‌کنند اگر دامیننس بیت کوین افت داشت؛ آن وقت تازه وارد آلت‌سیزن شده‌ایم که تصوری غلط است؛ اتفاقا این پدیده در سقف دامیننس بیت کوین و در حالی که دارد رشد می‌کند اتفاق می‌افتد. بعد از اینکه افت خودش را کامل کرد؛ یعنی آلت کوین ها رشد کرده و آلت‌سیزن هم تمام شده است.
چالش ها و ریسک های آلت سیزن
تشخیص زمان آلت سیزن می‌تواند با چالش و ریسک‌های خاصی همراه باشد که برخی از آن‌ها عبارتند از:
1. نوسانات شدید آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین: بازار ارزهای دیجیتال به‌طور کلی بسیار نوسانی است و آلتکوینها نسبت به بیت‌کوین نوسانات بیشتری دارند؛ بنابراین تشخیص اشتباه آلت سیزن می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود.
۲. پیچیدگی شناسایی آلت سیزن: از آنجایی که برای تشخیص آلت‌سیزن، پارامترها و نمودارهای گسترده‌ای برای بررسی و آنالیز وجود دارند، شناسایی این دوره در برخی مواقع، می‌تواند بسیار دشوار باشد. سرمایه‌گذاران باید به‌طور مداوم وضعیت بازار و تغییرات قیمتی را رصد کنند و از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کنند.
۳. اثر دامیننس بیت کوین: کاهش دامیننس بیت‌کوین یکی از نشانه‌های تشخیص آلت سیزن است، اما این کاهش ممکن است به دلیل افت قیمت بیت‌کوین یا رشد فقط و فقط دامیننس تتر باشد، نه رشد آلت‌کوین‌های نوسانی. بنابراین، تحلیلگران باید میان رشد واقعی آلتکوینها و کاهش ناشی از افت بیت‌کوین تمایز قائل شود.
در مجموع باید گفت که تشخیص درست آلت سیزن به دانش و تجربه نیاز دارد و بدون آگاهی کافی، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
مدیریت ریسک در زمان آلت سیزن
به طور کلی، سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک‌های زیادی همراه است. در این قسمت چند راه‌هکار برای مدیریت ریسک و کاهش آن در زمان آلن سیزن آورده شده است.
- متنوع کردن سبد سرمایه‌گذاری خود از آلت کوین‌ها: از تمرکز بیش از حد روی یک یا چند آلت‌کوین پرهیز شود.
- تحقیق کامل درباره هر آلت کوینی که می‌خواهید بخرید: در زمان آلت سیزن فقط به این اکتفا نکنید، چون فصل آلت سیزن است، هر آلت کوین را بخرید. بلکه درباره پروژه، تیم توسعه‌دهنده و کاربرد آن تحقیق کنید.
- آنالیز شاخص های مختلف تشخیص آلت سیزن: استفاده از ابزارهای تحلیل: تکنیکال، بنیادی، آنچین و احساسات بازار می‌تواند بینش هوشمندانه‌تری در تشخیص آلت سیزن به شما دهد. همچنین به طور مداوم و منظم، روندهای بازار و شاخص‌های مهم را دنبال کنید.
به طور خلاصه، در زمان آلت سیزن، میزان سرمایه‌گذاری خود را متناسب با توان مالی و تحمل ریسک خود تنظیم کنید.
در بازار فعلی، آلت سیزن کی شروع میشه؟
پیش‌بینی زمان دقیق آغاز آلت سیزن در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به دلیل پیچیدگی‌های بازار و تأثیر عوامل متعدد، چالش‌برانگیز است. با این حال، تحلیل‌ها و نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، بنجامین کوئن (Benjamin Cowen)، یکی از تحلیل‌گرهای خبره ارزهای دیجیتال پیش بینی می‌کند:
«آلت سیزن بازار فعلی ممکن است تا اوایل سال ۲۰۲۵ محقق نشود. با این حال، او معتقد است که هرگونه تغییر در سیاست فدرال رزرو احتمالا فرصتی برای بهبود قیمت آلتکوینها و شروع آلت سیزن فراهم کند.»
با آمدن ترامپ، برخی گزاش‌ها حاکی از این است که احتمالا گری گنسلر از موقعیت خود در مقام ریس SEC برکنار شود یا استعفا دهد؛ این اتفاق می‌تواند به شدت برای اتریوم، ریپل، سولانا، تون کوین، بایننس کوین و برخی دیگر از آلت کوین‌های برتر مفید باشد. زمانی که این اتفاق بیفتد، احتمالا آلت سیزن این دوره از بازار رمزارزها شروع شود.
آلت‌سیزن، فرصتی برای کسب سود در بازار کریپتو!
آلت سیزن یکی از مفاهیم جذاب برای تریدرها و سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال است. در آلت سیزن رشد قیمتی ارزهای دیجیتال به نسبت بیت کوین بسیار بالا است و برخی از ارزهای با ارزش بازار کم رشد‌های چند صد درصدی انجام می‌دهند.
در نظر داشته باشید که به طور کلی، تشخیص زمان دقیق آغاز آلت سیزن، به عوامل متعددی بستگی دارد و نمی‌توان با قطعیت درباره آن اظهار نظر کرد. سرمایه‌گذاران باید با دقت روندهای بازار را دنبال کرده و با آگاهی کامل اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید
نظرات
احتمالا پس از سقف جدید قیمتی که اتریوم بسازه و تثبیت بده، آلت سیزن قوی شروع بشه