ترید با هوش مصنوعی؛ توهم یا واقعیت؟

انسان همواره در حال پیشرفت بوده است؛ هزاران سال پیش معاملات با استفاده از تبادل کالا به کالا انجام می‌شده و امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که در سرتاسر دنیا در عرض چند صدم ثانیه، میلیاردها دلار معاملات آنلاین صورت می‌پذیرد. در سال‌های اخیر سرعت پیشرفت انسان از سرعت پیشرفت مغز انسان پیشی گرفته و حرکت با سرعت پیشرفت تکنولوژی تقریبا غیرممکن شده است. 

تا همین 30 سال پیش کسی تصور نمی‌کرد که در خانه‌اش بنشیند و با سرمایه‌ خودش شروع به معامله کند. همه چیز با تلفن انجام می‌شد و کامپیوترها تازه به این دنیا وارد می‌شدند. اکنون بعد از 30 سال در شرکت‌های بزرگ دیگر انسان معاملات را انجام نمی‌دهد و ترید با هوش مصنوعی و سیستم‌های بسیار پیچیده انجام می‌شود. 

با پیشرفت هوش مصنوعی و دسترسی آسان‌تر به آن، خیلی از تریدرها و سرمایه‌گذاران خرد به این فکر افتادند که آیا ترید با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است؟ بعد از این موج، اکثر افراد به دنبال آموزش ترید با هوش مصنوعی افتادند و پیشرفت‌های زیادی نیز در این زمینه صورت گرفت. در این مطلب قصد داریم ترید با هوش مصنوعی را به شما آموزش داده و بگویم که چگونه با هوش مصنوعی ترید کنیم. آیا اصلا این کار امکان‌پذیر است یا خیر؟ 

ترید با هوش مصنوعی؛ چالش‌ها و روش‌ها

کارشناسان نظرات بسیار متفاوتی در مورد ترید با هوش مصنوعی دارند. برخی اعتقاد دارند که هوش مصنوعی باعث می‌شود تریدرهای خرد از صحنه حذف شوند و این هوش مصنوعی باشد که بازارهای مالی را ترید می‌کند. از طرف دیگر بخشی از کارشناسان معتقدند که ترید شدیدا تحت تاثیر عواطف انسانی است و همین عواطف مانند ترس، طمع، غرور یا سرخوردگی است که باعث حرکت قیمت می‌شود. اگر انسان از این معادله حذف شده و این عواطف وجود نداشته باشند، بازارها به طور کلی نوسانات خود را از دست می‌دهند. 

پس متوجه می‌شویم در ترید با هوش مصنوعی باز هم پای انسان در میان است؛ اما سوال این است که آیا ترید با هوش مصنوعی جدید است؟

ترید با هوش مصنوعی در گذشته

پاسخ این سوال خیر است. هوش مصنوعی در واقع به تازگی قابل دسترس‌تر شده و افراد عادی نیز می‌توانند به راحتی از سرویس‌های ساده آن استفاده کنند؛ اما هوش مصنوعی مدت‌هاست که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال شرکت‌های HFT که در هر میلی ثانیه تعداد زیادی ترید برای کسب سود‌های بسیار کوچک استفاده می‌کنند، مدت‌هاست که از تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته هوش مصنوعی استفاده می‌کنند.

واقعیت این است که ترید با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است و شما نیز می‌توانید با آموزش ترید با هوش مصنوعی، به سطحی برسید که با استفاده از ابزارهای موجود، تحلیل و ترید کنید؛ اما فعلا نمی‌توان به طور کامل با هوش مصنوعی‌های پیچیده و اختصاصی شرکت‌های بزرگ مقابله کرد.

همان‌طور که شما یک تریدر خرد محسوب می‌شوید، هوش مصنوعی‌ و ابزارهای هوش مصنوعی در ترید نیز در برابر سیستم‌های پیچیده شرکت‌های بزرگ، خرد محسوب می‌شوند و در همان مقیاس باید مورد بررسی قرار بگیرند. 

تلاش‌های بسیاری برای ترید با هوش مصنوعی انجام گرفته و در معروف‌ترین گزینه، یک اکانت 50 هزار دلاری در اختیار یک ایجنت هوش مصنوعی قرار داده شد تا با آن ترید کند؛ اما پس از اندکی سود، آن پول را از دست داد. 

در حال حاضر ترید با هوش مصنوعی محدود است و محصولاتی که وجود دارند، برای کارهایی مثل مدیریت پورتفو، دیدن قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال ، انتخاب ارز و سهام مناسب برای معامله، مدیریت تریدها با هوش مصنوعی و برخی کاربردهای دیگر است. 

در ادامه به طور دقیق‌تر به آموزش ترید با هوش مصنوعی و کاربردهای هوش مصنوعی در ترید خواهیم پرداخت. 

کاربردهای هوش مصنوعی در ترید

همانطور که گفته شد در این بخش به کاربردهای هوش مصنوعی در ترید می‌پردازیم و سعی خواهیم کرد معرفی بهترین روش های ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی را نیز انجام دهیم. 

انتخاب ارز دیجیتال با هوش مصنوعی

در حال حاضر در بازار ارز دیجیتال ده‌ها هزار ارز دیجیتال وجود دارد، ارزهای هوش مصنوعی به تنهایی یک بخش بسیار بزرگ از بازار را تشکیل داده است. حال یک سرمایه‌گذار و یک معامله‌گر داده‌های بسیار زیادی را دارد که بررسی تمام آن‌ها توسط انسان به تنهایی غیرممکن است. برای این کار می‌توان از هوش مصنوعی کمک گرفت. شما می‌توانید داده‌های بازار را به ابزار هوش مصنوعی خود داده و یا از ربات های ترید هوش مصنوعی که مخصوص این کار ساخته شده‌اند، استفاده کنید.

بعد از ارائه داده‌ها، مشخص کنید در خرید و فروش خود به دنبال چه ویژگی‌هایی هستید و ابزار هوش مصنوعی شما به دنبال آن ویژگی‌ها رفته و ارزهای دیجیتالی که مناسب خرید و فروش هستند را پیدا خواهد کرد. سپس شما تعداد بسیار کمتری ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار خواهید داد و به این ترتیب زمان بسیار بیشتری دارید و همچنین تعداد ارزهای بیشتری را مورد بررسی قرار داده‌اید که باعث می‌شود فرصت‌های بهتر و سودآورتری در اختیارتان قرار بگیرد. 

مدیریت سبد دارایی ارز دیجیتال با هوش مصنوعی

شغل بسیار مهمی در دنیای بازارهای مالی وجود دارد که به آن مشاوره پورتفو یا سبد دارایی گفته می‌شود. وظیفه این فرد این است که شما میزان سرمایه‌، دارایی‌ها و ارزهای دیجیتال داخل سبد، اهداف و میزان ریسک خود را به او بگویید و این مشاور، سبد دارایی شما را مدیریت کند و در مورد آن پیشنهاد بدهد. به عنوان مثال اگر قصد دارید سرمایه خود را در برابر تورم حفظ کنید و زیاد به دنبال سود زیاد نباشید، ارز سوئیس چیز را به شما پیشنهاد ندهد؛ اما اگر ریسک‌پذیری بسیار بالایی داشته باشید و به دنبال سود زیاد باشید، ارزهایی مانند آن را در سبد شما قرار دهد. 

حال می‌توانید این کار را با هوش مصنوعی نیز انجام دهید. هوش مصنوعی و ابزارهای آن می‌توانند تبدیل به مشاور شما در مدیریت پورتفو شوند. این ابزارها با توجه به ویژگی‌هایی که به آن‌ها گفته‌اید، تمام ارزهای دیجیتال بازار را بررسی کرده و سپس به شما پیشنهادهایی در مورد مدیریت سبد دارایی‌اتان می‌دهند. ترید با هوش مصنوعی نیز در این سطح امکا‌ن‌پذیر است؛ اما نیاز است که آموزش ترید با هوش مصنوعی را ببینید. 

مدیریت ریسک با هوش مصنوعی و ترید با هوش مصنوعی

سرعت حرکات در بازارهای مالی در سال‌های اخیر بسیار بالا رفته و سخت می‌توان همیشه ریسک را به صورت دستی مدیریت کرد. برای این کار می‌توان از هوش مصنوعی استفاده کرد. به عنوان مثال فرض کنید که یک ربات هوش مصنوعی طراحی یا پیدا می‌کنید که شما به او می‌گویید در صورتی که شرایط خاصی در بازار برقرار شد، یک ارز دیجیتال خاص را با میزان سرمایه مشخص خریداری کند. در این صورت بدون اینکه شما دستی در این معامله داشته باشید، هوش مصنوعی ترید را برای شما مدیریت ریسک می‌کند.

در ضمن می‌توانید تغییر شرایط را نیز برای ابزار هوش مصنوعی خود توضیح دهید و از او بخواهید که در صورت تغییر شرایط به هر نحوی، معامله شما را با سود یا ضرر ببندد. 

این کار فقط به مدیریت ریسک ساده محدود نمی‌شود. شما می‌توانید از هوش مصنوعی برای مدیریت ریسک پیچیده‌تر نیز استفاده کنید. به عنوان مثال از هوش مصنوعی خود بخواهید ریسک شما را در خرید و فروش میم کوین های هوش مصنوعی بررسی کنید و به طور دقیق به شما بگوید که چگونه آن‌ها را ترید کنید. مدیریت ریسک در سطوح بالاتر نیز توسط هوش مصنوعی قابل انجام است. 

آیا ترید با هوش مصنوعی خطرناک است؟ 

طبق مطالبی که تا الان مطالعه کرده‌اید، واضح است که برای ترید با هوش مصنوعی نیاز است که با هوش مصنوعی و ابزارهای آن و همینطور با ترید آشنا باشید. هوش مصنوعی می‌توانید مقادیر بسیار زیاد داده را بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر از انسان‌ها بررسی کند و ممکن است نکاتی را ببیند که انسان آن‌ها را نمی‌بیند. 

علاوه بر این مدیریت ریسک پیچیده‌تر، متنوع‌سازی سبد دارایی و حذف کردن احساسات در ترید از کارهایی است که هوش مصنوعی می‌تواند به خوبی آن‌ها را انجام دهد. با این حال ریسک و خطری نیز در ترید با هوش مصنوعی وجود دارد. 

ابزارهای هوش مصنوعی ممکن است اشتباه کنند! اگر داده‌های درستی به آن‌ها داده نشود و یا به خوبی آموزش داده نشوند، ممکن است خطاهای جبران‌ناپذیری داشته باشند، به همین دلیل است که فعلا نمی‌توان به طور کامل به ترید با هوش مصنوعی دل بست و نیاز است که عامل انسانی نیز وجود داشته باشد. علاوه بر این هوش مصنوعی ممکن است برای شرایط خاص و غیرقابل پیش‌بینی که گاهی در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد آمادگی نداشته باشد. به طور کلی می‌توان ترید با هوش مصنوعی را انجام داد؛ اما صرفا برای کمک و مشاوره و بهتر است که این ابزارها به طور کامل جایگزین قضاوت انسانی نشوند. 

هوش مصنوعی در حال حاضر ترند دنیا است و توکن های هوش مصنوعی نیز هر چند وقت یک بار رشدهای انفجاری را تجربه می‌کنند. آینده نیز متعلق به هوش مصنوعی است. باید دید که در آینده ابزارهای هوش مصنوعی چه مقدار پیشرفت می‌کنند! ممکن است روزی برسد که ترید با هوش مصنوعی به طور کامل برای تریدرهای خرد نیز امکان‌پذیر باشد. 

نکته‌ای که وجود دارد این است که حتی هوش مصنوعی که می‌تواند هزاران داده را در عرض چند ثانیه تحلیل و بررسی کند، باز هم نمی‌تواند به طور دقیق پیش‌گویی انجام دهد! پیش‌گویی با استفاده از قوی‌ترین ابزارهای نیز امکان‌پذیر نیست. در بهترین حالت، هوش مصنوعی نیز مانند انسان عادی، تحلیل کرده و براساس تحلیل‌هایش تصمیم می‌گیرد و مشاوره می‌دهد. پیش‌بینی بازارهای مالی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست و در آینده هم اتفاق نخواهد افتاد، مگر ماشین زمان اختراع شود!